ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN GTF REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT - GTF REIM 2017 Siren 390476422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11212	11212		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1889272		1889272	
Constructions	5632625	2013891	3618734	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28330	4999	23331	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1612240		1612240	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	705		705	
TOTAL (I)	9174384	2030102	7144282	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	694037		694037	
Autres créances	7775369	133522	7641848	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45421		45421	
Charges constatées d’avance	1423		1423	
TOTAL (II)	8516251	133522	8382729	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17690635	2163624	15527011	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	115000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2343207			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1685104			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5293311			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5434181			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3514686			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215709			
Dettes fiscales et sociales	1053034			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15554			
Autres dettes	536			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10233701			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15527011			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5200878			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	701982		701982	
Chiffres d’affaires nets	701982		711982	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4618	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			706605	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			565903	
Impôts, taxes et versements assimilés			26006	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201179	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			83000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2131	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5965	
Total des charges d’exploitation (II) 			979247	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-172641	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			136810	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10845	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			147655	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			230576	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			230978	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-183323	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-235964	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4160572			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4160572			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1001480			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1001527			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3159045			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1217977			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5014833			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3329729			
BENEFICE OU PERTE	1685104			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4618			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11212		
Total Immobilisations corporelles		9250237		25000
Total Immobilisations financières		1614340		
Total Général		10875789		25000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1725009	7550227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1395	1612945
Total Général			1726405	9174384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11212			11212
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2034636	201179	724925	1510890
AMORTISSEMENTS Total Général	2045848	201179	724925	1522102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	420000	88000		508000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	131329	2193		133522
Total Provisions pour dépréciation	551329	90193		641622
TOTAL GENERAL	551329	90193		641622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	705			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	654037			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35025			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6332197			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1403144			
Charges constatées d’avance	1423			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8471535	8470830		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5434181	540051	1913589	
Emprunts et dettes financières divers	539692		539692	
Fournisseurs et comptes rattachés	215709	215709		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	916292	916262		
T.V.A.	134794	134794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1958	1958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15554	15554		
Groupe et associés	3375993	3375993		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	536	536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10633701	5200878	2452280	2960543
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2554367			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	137700			
Location, charges locatives et de copropriété	138265			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22021			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	257916			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	555903			
Taxe professionnelle	2668			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23338			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26006			
Montant de la TVA. collectée	143174			
Total TVA. déductible sur biens et services	2345			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel