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BILAN GTF REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT - GTF REIM 2016 Siren 390476422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11212	11212		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2228915		2228915	
Constructions	6992992	2452469	4540522	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28330	2166	26164	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1613635		1613635	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	705		705	
TOTAL (I)	10875789	2465848	8409941	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	470153		470153	
Autres créances	6770225	131329	6638896	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39922		39922	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7280300	131329	7148971	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18156088	2597176	15558912	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	115000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2776955			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33749			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4008207			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7994740			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3130512			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230031			
Dettes fiscales et sociales	88507			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15554			
Autres dettes	91362			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11550706			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15558912			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	411939			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	362			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	959511		959511	
Chiffres d’affaires nets	959511		959511	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			892	
Total des produits d’exploitation (I)			960404	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			383143	
Impôts, taxes et versements assimilés			147937	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264815	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			798694	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161710	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			97230	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97242	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			327597	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			327597	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-230355	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68645	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1200000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	866409			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	866409			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	333591			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	298694			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2257646			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2291394			
BENEFICE OU PERTE	-33749			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11212		
Total Immobilisations corporelles		9291907		878330
Total Immobilisations financières		56308		1558032
Total Général		9359427		2436362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			920000	9250237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1614340
Total Général			920000	10875789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11212			11212
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1823412	264815	53591	2034636
AMORTISSEMENTS Total Général	1834624	264815	53591	2045848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	420000			420000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	128529	2800		131329
Total Provisions pour dépréciation	548529	2800		551329
TOTAL GENERAL	548529	2800		551329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	705			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	-47015			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	168737			
T. V. A.	37575			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12015			
Divers				
Groupe et associés	510520			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11171			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES		7240118	705	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7994740	809691	3427004	
Emprunts et dettes financières divers	196718		196718	
Fournisseurs et comptes rattachés	230031	230031		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88507	88507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15554	15554		
Groupe et associés	2933794	2933794		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91362	91362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11550706	4168939	3623722	3758044
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2780000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1150592			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	136635			
Location, charges locatives et de copropriété	154558			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54565			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37384			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	383143			
Taxe professionnelle	261			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	147676			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	147937			
Montant de la TVA. collectée	133050			
Total TVA. déductible sur biens et services	47757			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel