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BILAN CUIR CORRUGATED MACHINERY 2021 Siren 390407195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	793361	322351	471009	423539
Concessions, brevets et droits similaires	26011	22414	3596	7808
Fonds commercial	1436595	600000	836595	836595
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12209	164	12044	18028
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208563	164120	44442	37099
Autres immobilisations corporelles	197319	115835	81483	68488
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts				
Autres immobilisations financières	35000		35000	41183
TOTAL (I)	2709211	1224887	1484323	1432895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1728357		1728357	1758564
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	39629		39629	286
Clients et comptes rattachés	2019808	3875	2015933	1333790
Autres créances	177339		177339	234583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101044		101044	208233
Charges constatées d’avance	52036		52036	98176
TOTAL (II)	4118217	3875	4114342	3633634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	17553		17553	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2259		2259	1302
TOTAL GENERAL (0 à V)	6847241	1228762	5618479	5067832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1530000		1530000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114065		114065	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1142		1142	
Report à nouveau	-235480		325	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142648		-235806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1552375		1409726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2259		1302	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2259		1302	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1845569		1219978	
Emprunts et dettes financières divers (4)	553361		798828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	831425		1083084	
Dettes fiscales et sociales	642076		515627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21339		27948	
Produits constatés d’avance (2)	168618		11078	
TOTAL (IV)	4062390		3656545	
(V)	1453		258	
TOTAL GENERAL (I à V)	5618479		5067832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2246764	2801135	5047900	4252094
Production vendue services	94525	94354	188879	268303
Chiffres d’affaires nets	2341290	2895490	5236780	4520398
				
Production stockée				
Production immobilisée			215305	184056
Subventions d’exploitation			9601	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114263	26395
Autres produits			15201	3455
Total des produits d’exploitation (I)			5591150	4734305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2148657	2262905
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30206	-177381
Autres achats et charges externes			1443123	1154789
Impôts, taxes et versements assimilés			57536	48374
Salaires et traitements			1112016	1078945
Charges sociales			416658	407899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214583	201169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1978	1897
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2259	1302
Autres charges			3833	12435
Total des charges d’exploitation (II) 			5430852	4992337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160297	-258032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				50
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2297	817
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2297	868
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27588	32758
Différences négatives de change			639	6986
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28228	39744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25930	-38876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134366	-296909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500785		15777	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4166			
Reprises sur provisions et transferts de charges			3218	
Total des produits exceptionnels (VII)	504952		18996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	503245		5514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14097			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10687		286	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	528030		5801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23078		13195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31360		-47907	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6098400		4754169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5955751		4989976	
BENEFICE OU PERTE	142648		-235806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23601		15742	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		884983		215305
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1461742		864
Total Immobilisations corporelles		477537		79996
Total Immobilisations financières		41335		35000
Total Général		2865598		331165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			306927	793361
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1462606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			139442	418091
Prêts et immobilisations financières			35000	
Total Immobilisations financières			41183	35152
Total Général			487552	2709211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	461443	167834	306927	322351
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17338	5076		22414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	353920	51545	125344	280121
AMORTISSEMENTS Total Général	832702	224456	432271	624887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2259
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1302	2259	1302	2259
sur immobilisations – incorporelles	600000			600000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1897	1978		3875
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	601897	1978		603875
TOTAL GENERAL	603199	4237	1302	606134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4237	1302	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35000		35000	
Clients douteux ou litigieux	4271	4271		
Autres créances clients	2015536	2015536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2360	2360		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3879	3879		
Impôts sur les bénéfices	31360	31360		
T. V. A.	95100	95100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44640	44640		
Charges constatées d’avance	52036	52036		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2284185	2249185	35000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	412212	412212		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1433356	234538	1038818	
Emprunts et dettes financières divers	144000		59000	
Fournisseurs et comptes rattachés	831425	831425		
Personnel et comptes rattachés	170213	170213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	237711	237711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25544	25544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	208606	208606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	409361	409361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21339	21339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	168618	168618		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4062390	2719571	1097818	245000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	625000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel