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BILAN CONCEPT PISCINE HABITAT 2021 Siren 390474377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	17989		17989	17989
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1933	1933		
Autres immobilisations corporelles	185346	133656	51690	19264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	2500
TOTAL (I)	207768	135589	72178	39753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28191		28191	22049
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15093		15093	22259
Autres créances	5050		5050	19501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	42000		42000	83275
Disponibilités	184037		184037	138935
Charges constatées d’avance	11446		11446	10559
TOTAL (II)	285818		285818	296579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	493585	135589	357996	336332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	236275		244768	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20608		11507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	265267		264659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27028		3100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	778		3377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17243		33009	
Dettes fiscales et sociales	47679		31234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			952	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	92729		71672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	357996		336332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	71038		71672	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	580500		580500	524124
Production vendue biens				
Production vendue services	31507		31507	30281
Chiffres d’affaires nets	612007		612007	554405
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4508	3446
Autres produits			26	978
Total des produits d’exploitation (I)			616541	558829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			400357	346427
Variation de stock (marchandises)			-6142	-4108
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101906	109105
Impôts, taxes et versements assimilés			9814	10228
Salaires et traitements			38500	37000
Charges sociales			37602	36734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15130	6936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71	1422
Total des charges d’exploitation (II) 			597238	543745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19304	15085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			521	414
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			521	414
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			734	132
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			734	132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-213	283
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19090	15367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1116			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1116			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6084			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4567		3860	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	624262		559243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	603655		547736	
BENEFICE OU PERTE	20608		11507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1630		8050	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4508		3446	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	37602		36734	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17989		
Total Immobilisations corporelles		145515		48671
Total Immobilisations financières		2500		
Total Général		166004		48671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6907	187279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2500
Total Général			6907	207768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126251	15130	5791	135589
AMORTISSEMENTS Total Général	126251	15130	5791	135589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15093	15093		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2741	2741		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2309	2309		
Charges constatées d’avance	11446	11446		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34090	31590	2500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	165	165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26863	5172	21691	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17243	17243		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39183	39183		
Impôts sur les bénéfices	1672	1672		
T.V.A.	4626	4626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2198	2198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	778	778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	92729	71038	21691	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28119			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4088			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier			12105	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	456		10295	
Location, charges locatives et de copropriété	24378		24246	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6695		5830	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70377		68735	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	101906		109105	
Taxe professionnelle	2394		3062	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7420		7166	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9814		10228	
Montant de la TVA. collectée	123549		110308	
Total TVA. déductible sur biens et services	90247		76858	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel