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BILAN CONCEPT PISCINE HABITAT 2020 Siren 390474377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	17989		17989	17989
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1933	1933		156
Autres immobilisations corporelles	143582	124317	19264	24795
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	2500
TOTAL (I)	166004	126251	39753	45440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22049		22049	17940
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22259		22259	36465
Autres créances	19501		19501	15358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	83275		83275	83275
Disponibilités	138935		138935	131751
Charges constatées d’avance	10559		10559	13694
TOTAL (II)	296579		296579	298483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	462582	126251	336332	343923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244768		224022	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11507		40746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264659		273152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3100		6277	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3377		879	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33009		43297	
Dettes fiscales et sociales	31234		20157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	952		161	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	71672		70771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	336332		343923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	71672		67939	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	524124		524124	613648
Production vendue biens				
Production vendue services	30281		30281	36394
Chiffres d’affaires nets	554405		554405	650042
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3446	2196
Autres produits			978	92
Total des produits d’exploitation (I)			558829	652329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			346427	380150
Variation de stock (marchandises)			-4108	3464
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109105	127971
Impôts, taxes et versements assimilés			10228	10019
Salaires et traitements			37000	36000
Charges sociales			36734	34744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6936	7600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1422	226
Total des charges d’exploitation (II) 			543745	600174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15085	52155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			414	228
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			414	228
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			132	191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132	191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			283	36
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15367	52192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3860		11446	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	559243		652557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	547736		611811	
BENEFICE OU PERTE	11507		40746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8050		8116	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3446		2196	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36734		34744	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17989		
Total Immobilisations corporelles		145812		1249
Total Immobilisations financières		2500		
Total Général		166301		1249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1546	145515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2500
Total Général			1546	166004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120861	6936	1546	126251
AMORTISSEMENTS Total Général	120861	6936	1546	126251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22259	22259		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4726	4726		
T. V. A.	5547	5547		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9228	9228		
Charges constatées d’avance	10559	10559		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54820	52320	2500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	268	268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2832	2832		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33009	33009		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19293	19293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9353	9353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2588	2588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3377	3377		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	952	952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71672	71672		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3343			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier	12105		20155	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10295		20061	
Location, charges locatives et de copropriété	24246		24790	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5830		5397	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68735		77723	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109105		127971	
Taxe professionnelle	3062		2652	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7166		7367	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10228		10019	
Montant de la TVA. collectée	110308		129291	
Total TVA. déductible sur biens et services	76858		86264	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel