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BILAN CONCEPT PISCINE HABITAT 2018 Siren 390474377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	17989		17989	17989
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1933	1614	319	482
Autres immobilisations corporelles	140668	111646	29021	12280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
TOTAL (I)	163090	113260	49829	30751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21404		21404	18316
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11433		11433	40753
Autres créances	27202		27202	25899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	83275		83275	83275
Disponibilités	91629		91629	57506
Charges constatées d’avance	10022		10022	9723
TOTAL (II)	244965		244965	235471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	408055	113260	294795	266222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227047		209603	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16975		17444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	252406		235431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9554		117	
Emprunts et dettes financières divers (4)	459		113	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24163		21273	
Dettes fiscales et sociales	7845		8014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	368		1273	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	42388		30791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	294795		266222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36212		30791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	492547		492547	511503
Production vendue biens				
Production vendue services	25819		25819	24876
Chiffres d’affaires nets	518366		518366	536379
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2196	3289
Autres produits			3369	1414
Total des produits d’exploitation (I)			523932	541082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			308050	339617
Variation de stock (marchandises)			-3089	-1461
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112409	101570
Impôts, taxes et versements assimilés			8382	6008
Salaires et traitements			37300	36800
Charges sociales			32183	31400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5999	4654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	1294
Total des charges d’exploitation (II) 			501249	519882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22683	21200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			124	778
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124	778
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27	778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22709	21979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1321			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1321		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1321		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4413		4490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	524056		541861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	507081		524417	
BENEFICE OU PERTE	16975		17444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8032		8027	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2196		2196	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32183		31400	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17989		
Total Immobilisations corporelles		122507		23898
Total Immobilisations financières				2500
Total Général		140496		26398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3804	142601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2500
Total Général			3804	163090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109745	5999	2483	113260
AMORTISSEMENTS Total Général	109745	5999	2483	113260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500	2500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11433	11433		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1637	1637		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25565	25565		
Charges constatées d’avance	10022	10022		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51157	51157		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9554	3378	6176	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24163	24163		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1271	1271		
Impôts sur les bénéfices	1047	1047		
T.V.A.	3477	3477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2050	2050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	459	459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	368	368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42388	36212	6176	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	20155		20155	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10979		456	
Location, charges locatives et de copropriété	24493		24094	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4813		5307	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72124		71713	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112409		101570	
Taxe professionnelle	2383		1381	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5999		4627	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8382		6008	
Montant de la TVA. collectée	105098		107967	
Total TVA. déductible sur biens et services	78940		78406	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel