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BILAN CONCEPT PISCINE HABITAT 2017 Siren 390474377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	17989		17989	17989
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1933	1451	482	645
Autres immobilisations corporelles	120574	108293	12280	16771
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	140496	109745	30751	35405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18316		18316	16854
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40753		40753	21983
Autres créances	25899		25899	29344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	83275		83275	81275
Disponibilités	57506		57506	67846
Charges constatées d’avance	9723		9723	5471
TOTAL (II)	235471		235471	222774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	375967	109745	266222	258179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	209603		194723	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17444		14879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	235431		217988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117		140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113		75	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21273		32149	
Dettes fiscales et sociales	8014		7828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1273			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30791		40191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	266222		258179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30791		40191	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	511503		511503	501801
Production vendue biens				
Production vendue services	24876		24876	27386
Chiffres d’affaires nets	536379		536379	529186
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3289	1694
Autres produits			1414	342
Total des produits d’exploitation (I)			541082	531222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			339617	319603
Variation de stock (marchandises)			-1461	5638
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101570	109485
Impôts, taxes et versements assimilés			6008	6838
Salaires et traitements			36800	34200
Charges sociales			31400	30663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4654	4067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1093
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1294	720
Total des charges d’exploitation (II) 			519882	512307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21200	18915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			778	558
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			778	558
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			778	558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21979	19473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			258	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		428	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		-428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4490		4166	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	541861		531781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	524417		516901	
BENEFICE OU PERTE	17444		14879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8027		11210	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2196		1694	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31400		30663	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17989		
Total Immobilisations corporelles		122507		
Total Immobilisations financières				
Total Général		140496		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				122507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				140496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105091	4654		109745
AMORTISSEMENTS Total Général	105091	4654		109745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1093		1093	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1093		1093	
TOTAL GENERAL	1093		1093	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1093	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40753			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	424			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25475			
Charges constatées d’avance	9723			
TOTAL ETAT DES CREANCES	76375	76375		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	117	117		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21273	21273		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	336	336		
Impôts sur les bénéfices	1364	1364		
T.V.A.	4566	4566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1748	1748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113	113		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1273	1273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30791	30791		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	20155		20155	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	456		456	
Location, charges locatives et de copropriété	24094		24221	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5307		5205	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71713		79603	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	101570		109485	
Taxe professionnelle	1381		1195	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4627		5643	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6008		6838	
Montant de la TVA. collectée	107967		105977	
Total TVA. déductible sur biens et services	78406		76929	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel