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BILAN CONCEPT PISCINE HABITAT 2016 Siren 390474377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	17989		17989	17989
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1933	1288	645	
Autres immobilisations corporelles	120574	103802	16771	11163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	140496	105091	35405	29152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16854		16854	22492
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23076	1093	21983	32923
Autres créances	29344		29344	26262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149121		149121	108219
Charges constatées d’avance	5471		5471	4439
TOTAL (II)	223867	1093	222774	194335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	364363	106184	258179	223486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	194723		201818	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14879		-7095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	217988		203108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140		106	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75		467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32149		16073	
Dettes fiscales et sociales	7828		3732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40191		20378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	258179		223486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40191		20378	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	501801		501801	425869
Production vendue biens				
Production vendue services	27386		27386	23143
Chiffres d’affaires nets	529186		529186	449013
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1694	1659
Autres produits			342	8
Total des produits d’exploitation (I)			531222	450680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			319603	300490
Variation de stock (marchandises)			5638	-3644
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109485	116448
Impôts, taxes et versements assimilés			6838	4739
Salaires et traitements			34200	34200
Charges sociales			30663	31028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4067	4152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1093	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			720	53
Total des charges d’exploitation (II) 			512307	487467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18915	-36787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			558	1562
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			558	1562
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			558	1562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19473	-35225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			28280	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			28280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	258			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	428		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-428		28245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4166		114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	531781		480521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	516901		487616	
BENEFICE OU PERTE	14879		-7095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11210		21037	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1694		1659	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30663		31028	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17989		
Total Immobilisations corporelles		116803		10579
Total Immobilisations financières				
Total Général		134792		10579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4875	122507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4875	140496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105641	4067	4617	105091
AMORTISSEMENTS Total Général	105641	4067	4617	105091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1093		1093
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1093		1093
TOTAL GENERAL		1093		1093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1093		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2623			
Autres créances clients	20453			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3960			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25385			
Charges constatées d’avance	5471			
TOTAL ETAT DES CREANCES	57892	57892		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140	140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32149	32149		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	328	328		
Impôts sur les bénéfices	4166	4166		
T.V.A.	1612	1612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1722	1722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75	75		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40191	40191		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	20155		20155	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	456		456	
Location, charges locatives et de copropriété	24221		24000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5205		4995	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79603		86998	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109485		116448	
Taxe professionnelle	1195		1283	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5643		3456	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6838		4739	
Montant de la TVA. collectée	105977		91488	
Total TVA. déductible sur biens et services	76929		72963	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel