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BILAN CATANA GROUP 2018 Siren 390406320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95594	91924	3670	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76318	73360	2959	2182
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33609334	16101608	17507726	13796726
Créances rattachées à des participations	5845443		5845443	5854464
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45201		45201	39676
TOTAL (I)	39671891	16266891	23405000	19693047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	269672	269672		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1226166	16317	1209849	613614
Autres créances	725036		725036	468638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2059287		2059287	383553
Charges constatées d’avance	27663		27663	34980
TOTAL (II)	4307824	285989	4021835	1500784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43979715	16552880	27426835	21193832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15257089		14629677	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13034440		9925856	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18477046		-20667180	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3566432		2190133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2158			
TOTAL (I)	13383074		6078486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10540607		11280915	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2178661		2273172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	382488		373473	
Dettes fiscales et sociales	903375		706041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			480000	
Autres dettes	38630			
Produits constatés d’avance (2)			1744	
TOTAL (IV)	14043761		15115345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27426835		21193832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14043761		4187132	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5540607		5893501	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1800000	
Production vendue biens				
Production vendue services			1312579	713351
Chiffres d’affaires nets			3112579	713351
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			223398	130191
Autres produits			6520	8
Total des produits d’exploitation (I)			3342497	843550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1795177	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			976122	543592
Impôts, taxes et versements assimilés			27707	13200
Salaires et traitements			513403	367725
Charges sociales			217722	155614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2046	624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-740	6
Total des charges d’exploitation (II) 			3531438	1080760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-188942	-237210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37716	61343
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3696000	
Différences positives de change			2432958	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3733716	2494301
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31663	64196
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31663	64196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3702052	2430105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3513111	2192895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3348			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	291003		345303	
Reprises sur provisions et transferts de charges	212084			
Total des produits exceptionnels (VII)	506435		345303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	522436		306203	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2158		212084	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	524594		518287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18160		-172985	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-71481		-170223	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7582647		3683154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4016215		1493021	
BENEFICE OU PERTE	3566432		2190133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90694		
Total Immobilisations corporelles		74725		
Total Immobilisations financières		39488473		
Total Général		39653892		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39499978
Total Général				39671891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90694	1230		91924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72543	817		73360
AMORTISSEMENTS Total Général	163237	2046		165283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	6			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation			2158	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2158	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5845443	5845443		
Prêts				
Autres immobilisations financières	45201	42501	2700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1226166	1226166		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	725036	556290	168746	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	27663	27663		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7869510	7698064	171446	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5540607	5540607		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5000000	5000000		
Emprunts et dettes financières divers	2029070	2029070		
Fournisseurs et comptes rattachés	382488	382488		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	903375	903375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	188221	188221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14043761	14043761		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	362238			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel