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BILAN CAFE PRINTANIER 2019 Siren 390466399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1500000		1500000	1500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19833	8720	11112	7301
Autres immobilisations corporelles	95928	18310	77617	28385
Immobilisations en cours	144965		144965	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48497		48497	48497
TOTAL (I)	1809224	27031	1782193	1584184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2374		2374	18840
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	153500		153500	10003
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	105596		105596	556382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4084		4084	157528
Charges constatées d’avance	24702		24702	3915
TOTAL (II)	290258		290258	746669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2099482	27031	2072451	2330853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30406		30406	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	501300		485924	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214289		315375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	754795		840506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	597008		908873	
Emprunts et dettes financières divers (4)	460866		302811	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74369		93156	
Dettes fiscales et sociales	59336		90105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36912			
Autres dettes	89161		95402	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1317655		1490347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2072451		2330853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1120374		932306	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41231			
Dont emprunts participatifs	460866			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1412473		1412473	1691879
Chiffres d’affaires nets	1412473		1412473	1691879
				
Production stockée				
Production immobilisée			10366	12036
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7469	
Autres produits			14193	44
Total des produits d’exploitation (I)			1444503	1703960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			269644	338565
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16466	4278
Autres achats et charges externes			283298	262926
Impôts, taxes et versements assimilés			25282	31892
Salaires et traitements			387426	437735
Charges sociales			133033	154057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12757	31818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1926	1557
Total des charges d’exploitation (II) 			1129836	1262833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			314666	441127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3916	9547
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3916	9547
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19658	26626
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19658	26626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15742	-17078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298924	424048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	204		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7898		442	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8102		510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8102		-510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76532		108163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1448419		1713507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1234130		1398132	
BENEFICE OU PERTE	214289		315375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7469			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500000		
Total Immobilisations corporelles		634339		218665
Total Immobilisations financières		48497		
Total Général		2182836		218665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			592277	260727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48497
Total Général			592277	1809224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	598652	20656	592277	27031
AMORTISSEMENTS Total Général	598652	20656	592277	27031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48497		48497	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6192	6192		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38595	38595		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	43906	43906		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16902	16902		
Charges constatées d’avance	24702	24702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	178795	130298	48497	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41231	41231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	555777	358496	197281	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74369	74369		
Personnel et comptes rattachés	31816	31816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21223	21223		
Impôts sur les bénéfices	982	982		
T.V.A.	2361	2361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2953	2953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36912	36912		
Groupe et associés	460866	460866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89161	89161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1317655	1120374	197281	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel