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BILAN CAFE PRINTANIER 2018 Siren 390466399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1500000		1500000	1500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46142	38841	7301	12229
Autres immobilisations corporelles	588196	559811	28385	46217
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48497		48497	48497
TOTAL (I)	2182836	598652	1584184	1606944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18840		18840	23119
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10003		10003	7482
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	556382		556382	769905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157528		157528	67588
Charges constatées d’avance	3915		3915	3871
TOTAL (II)	746669		746669	871967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2929506	598652	2330853	2478912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30406		30406	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	485924		368744	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	315375		317180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	840506		725130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	908873		1255785	
Emprunts et dettes financières divers (4)	302811		214261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93156		108231	
Dettes fiscales et sociales	90105		86341	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95402		89161	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1490347		1753781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2330853		2478912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	932306		628073	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1691879		1691879	1740142
Chiffres d’affaires nets	1691879		1691879	1740142
				
Production stockée				
Production immobilisée			12036	11770
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			44	2171
Total des produits d’exploitation (I)			1703960	1754084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			338565	355593
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4278	-4705
Autres achats et charges externes			262926	274321
Impôts, taxes et versements assimilés			31892	29145
Salaires et traitements			437735	429613
Charges sociales			154057	149874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31818	47033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1557	1728
Total des charges d’exploitation (II) 			1262833	1282605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			441127	471478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9547	12223
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9547	12223
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26626	31662
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26626	31662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17078	-19439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			424048	452039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1127	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	442			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	510		449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-510		678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108163		135537	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1713507		1767435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1398132		1450254	
BENEFICE OU PERTE	315375		317180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500000		
Total Immobilisations corporelles		626439		9500
Total Immobilisations financières		48497		
Total Général		2174936		9500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1600	634339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48497
Total Général			1600	2182836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	567992	32260	1600	598652
AMORTISSEMENTS Total Général	567992	32260	1600	598652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48497		48497	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	592	592		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	148	148		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11639	11639		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	542249	542249		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1751	1751		
Charges constatées d’avance	3915	3915		
TOTAL ETAT DES CREANCES	608794	560297	48497	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	908873	350832	558041	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93156	93156		
Personnel et comptes rattachés	31660	31660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42390	42390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12922	12922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3132	3132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	302811	302811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95402	95402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1490347	932306	558041	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	346912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel