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BILAN AFFI MOBILE 2018 Siren 390468767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3101	2991	110	347
Fonds commercial	78027		78027	78027
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36933	16341	20592	28183
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18145		18145	3145
TOTAL (I)	136206	19332	116873	109701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	560919	6450	554469	1378299
Autres créances	371779		371779	339135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33002		33002	24
Charges constatées d’avance	22680		22680	45959
TOTAL (II)	988380	6450	981930	1763417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1124586	25782	1098804	1873118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199695		158054	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5273		141641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	248968		343695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103786		163674	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90172		70000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	684		684	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	464032		999037	
Dettes fiscales et sociales	191162		290183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4302	
Produits constatés d’avance (2)			1544	
TOTAL (IV)	849836		1529424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1098804		1873118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	809664		1509424	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	102696		163313	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2381115	97547	2478662	3227019
Chiffres d’affaires nets	2381115	97547	2478662	3227019
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35138	736
Autres produits			35	16
Total des produits d’exploitation (I)			2513835	3227771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			972	2676
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2197352	2765167
Impôts, taxes et versements assimilés			6731	7875
Salaires et traitements			203976	175195
Charges sociales			90004	74439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7828	4800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1850	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			489	880
Total des charges d’exploitation (II) 			2509201	3031032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4633	196739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2583	1616
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2583	1616
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2851	1396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2851	1396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-268	220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4365	196960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-908		53093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2516418		3229387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2511145		3087747	
BENEFICE OU PERTE	5273		141641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4015	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35138		736	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	193		825	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81127		
Total Immobilisations corporelles		36933		
Total Immobilisations financières		3145		15000
Total Général		121206		15000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18145
Total Général				136206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2754	237		2991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8750	7591		16341
AMORTISSEMENTS Total Général	11504	7828		19332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4600	1850		6450
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4600	1850		6450
TOTAL GENERAL	4600	1850		6450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1850		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18145		18145	
Clients douteux ou litigieux	7740	7740		
Autres créances clients	553179	553179		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2976	2976		
Impôts sur les bénéfices	56158	56158		
T. V. A.	79611	79611		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	207980	207980		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24054	24054		
Charges constatées d’avance	22680	22680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	973523	955378	18145	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103786	103786		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50000	50000		
Fournisseurs et comptes rattachés	464032	464032		
Personnel et comptes rattachés	33715	33715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28685	28685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123784	123784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4978	4978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40172		40172	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	849152	808980	40172	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel