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BILAN ACENI SERVICES ASSOCIES 2018 Siren 390462448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28988	22463	6525	
Fonds commercial	152194		152194	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77964	67533	10430	
Autres immobilisations corporelles	414338	187480	226858	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	
Prêts	266474		266474	
Autres immobilisations financières	39339		39339	
TOTAL (I)	979457	277476	701980	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31844		31844	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	683450	17034	666415	
Autres créances	334492		334492	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124512		124512	
Charges constatées d’avance	24770		24770	
TOTAL (II)	1199067	17034	1182033	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2178524	294511	1884013	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	81758		81758	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	52		52	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	959901		862305	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116434		277596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1213145		1276711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13897		24346	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13897		24346	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15711		13753	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14528		8439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	307			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116850		166159	
Dettes fiscales et sociales	509575		808840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			18015	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	656971		1015206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1884013		2316263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	649343			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13253			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3456994		3456994	5201554
Chiffres d’affaires nets	3456994		3456994	5201554
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3770
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103826	97995
Autres produits			166914	54589
Total des produits d’exploitation (I)			3727734	5357908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111402	162310
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21464	1341
Autres achats et charges externes			433575	549930
Impôts, taxes et versements assimilés			93632	130266
Salaires et traitements			2033051	3156362
Charges sociales			627459	955385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72508	61485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1776	15044
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13897	9346
Autres charges			28017	360
Total des charges d’exploitation (II) 			3436782	5041830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			290952	316079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			193	227
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			193	227
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			154	6481
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154	6481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39	-6255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			290992	309824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7417		4273	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73117		4273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3887		3079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	185860		1737	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189747		4815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-116630		-542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57927		31686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3801044		5362408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3684610		5084812	
BENEFICE OU PERTE	116434		277596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43298			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38144			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2783			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		328583		
Total Immobilisations corporelles		491151		55579
Total Immobilisations financières		295824		12897
Total Général		1115558		68476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			147400	181182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54429	492302
Prêts et immobilisations financières			2749	
Total Immobilisations financières			2749	305973
Total Général			204578	979457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20137	2326		22463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200801	70182	15969	255013
AMORTISSEMENTS Total Général	220938	72508	15969	277476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13897
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24346	13897	24346	13897
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56595	1776	41336	17034
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56595	1776	41336	17034
TOTAL GENERAL	80940	15673	65682	30931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	266474		266474	
Autres immobilisations financières	39339		39339	
Clients douteux ou litigieux	20414	20414		
Autres créances clients	663036	663036		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4910	4910		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	61789	61789		
Impôts sur les bénéfices	212096	212096		
T. V. A.	14644	14644		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16055	16055		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24998	24998		
Charges constatées d’avance	24770	24770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1348524	1042711	305813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15711	15711		
Emprunts et dettes financières divers	7320		7320	
Fournisseurs et comptes rattachés	116850	116850		
Personnel et comptes rattachés	130935	130935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152655	152655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113549	113549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112437	112437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7208	7208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	656664	649343	7320	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel