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BILAN ACENI SERVICES ASSOCIES 2017 Siren 390462448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28988	20137	8851	4681
Fonds commercial	299594		299594	299594
Autres immobilisations incorporelles				3450
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82137	64415	17722	25116
Autres immobilisations corporelles	409014	136386	272629	306185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts	256410		256410	242765
Autres immobilisations financières	39254		39254	39170
TOTAL (I)	1115558	220938	894620	921120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53308		53308	54650
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	774497	56595	717902	1036463
Autres créances	250366		250366	137475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	359500		359500	230291
Charges constatées d’avance	40565		40565	42015
TOTAL (II)	1478237	56595	1421642	1500895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2593795	277532	2316263	2422015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	81758		81758	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	52		52	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	862305		631313	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	277596		230991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1276711		999115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24346		29235	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24346		29235	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13753		23617	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8439		15451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166159		171824	
Dettes fiscales et sociales	808840		1113548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18015		62710	
Produits constatés d’avance (2)			6516	
TOTAL (IV)	1015206		1393666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2316263		2422015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5201554		5201554	6410084
Chiffres d’affaires nets	5201554		5201554	6410084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3770	479
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97995	32640
Autres produits			54589	78881
Total des produits d’exploitation (I)			5357908	6522084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162310	206482
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1341	16061
Autres achats et charges externes			549930	701105
Impôts, taxes et versements assimilés			130266	160470
Salaires et traitements			3156362	3848626
Charges sociales			955385	1244662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61485	52544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15044	14655
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9346	29235
Autres charges			360	172
Total des charges d’exploitation (II) 			5041830	6274011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			316079	248073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			227	90
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			227	90
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6481	4684
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6481	4684
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6255	-4594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			309824	243479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4273		7275	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4273		7275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3079		19762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1737			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4815		19762	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-542		-12487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31686			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5362408		6529449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5084812		6298458	
BENEFICE OU PERTE	277596		230991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		367591		6691
Total Immobilisations corporelles		486487		19751
Total Immobilisations financières		282095		15456
Total Général		1136173		41898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45699	328583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15087	491151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1726	295824
Total Général			62512	1115558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59866	2521	42249	20137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155187	58964	13350	200801
AMORTISSEMENTS Total Général	215052	61485	55599	220938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24346
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29235	9346	14235	24346
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47285	15044	5734	56595
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47285	15044	5734	56595
TOTAL GENERAL	76519	24390	19969	80940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	256410			
Autres immobilisations financières	39254			
Clients douteux ou litigieux	67853			
Autres créances clients	706644			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3295			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7711			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24625			
Autres impôts, taxes versements assimilés	209874			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4861			
Charges constatées d’avance	40565			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1361092	1065428	295664	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13753	11295	2458	
Emprunts et dettes financières divers	7320		7320	
Fournisseurs et comptes rattachés	166159	166159		
Personnel et comptes rattachés	179026	179026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	366967	366967		
Impôts sur les bénéfices	31686	31686		
T.V.A.	149244	149244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81916	81916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1119	1119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18015	18015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1015206	1005427	9779	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel