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BILAN VALREAL 2019 Siren 390316651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1218	1218		
Fonds commercial	34397		34397	34397
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34026	26210	7816	10278
Autres immobilisations corporelles	65790	63915	1875	1220
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7539		7539	7539
TOTAL (I)	142970	91343	51627	53434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1562		1562	1345
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174580	1991	172589	187384
Autres créances	21725		21725	39308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92607		92607	100772
Charges constatées d’avance	5786		5786	5926
TOTAL (II)	296260	1991	294268	334736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	439230	93334	345896	388170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	122457		116186	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59401		6271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118056		177457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	62041		62041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82290		78936	
Dettes fiscales et sociales	65586		61525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6597		8211	
Produits constatés d’avance (2)	11325			
TOTAL (IV)	227839		210713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	345896		388170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	227839		210713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			-1938	-6204
Production vendue biens			665247	746862
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			663309	740658
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				128
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8058	7468
Autres produits			63	99
Total des produits d’exploitation (I)			671430	748353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45863	49709
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-217	-751
Autres achats et charges externes			464644	466806
Impôts, taxes et versements assimilés			11188	7035
Salaires et traitements			165702	208283
Charges sociales			26678	27802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4546	5423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7303	2560
Total des charges d’exploitation (II) 			725707	766866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54276	-18513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				35
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				35
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				35
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54276	-18479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	408		29600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	408		29600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4372		760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1160		4090	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5532		4850	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5124		24750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	671838		777988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	731239		771716	
BENEFICE OU PERTE	-59401		6271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35615		
Total Immobilisations corporelles		103620		3900
Total Immobilisations financières		7539		
Total Général		146774		3900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7704	99816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7539
Total Général			7704	142970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1218			1218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92122	4546	6544	90125
AMORTISSEMENTS Total Général	93340	4546	6544	91343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10050		8058	1991
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10050		8058	1991
TOTAL GENERAL	10050		8058	1991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7539		7539	
Clients douteux ou litigieux	1758	1758		
Autres créances clients	172822	172822		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10605	10605		
T. V. A.	11120	11120		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5786	5786		
TOTAL ETAT DES CREANCES	209631	202091	7539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82290	82290		
Personnel et comptes rattachés	22565	22565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6630	6630		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28939	28939		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7452	7452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62041	62041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6597	6597		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11325	11325		
TOTAL – ETAT DES DETTES	227839	227839		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel