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BILAN VALREAL 2018 Siren 390316651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1218	1218		
Fonds commercial	34397		34397	34397
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39329	29052	10278	5211
Autres immobilisations corporelles	64291	63071	1220	7436
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7539		7539	7539
TOTAL (I)	146774	93340	53434	54583
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1345		1345	594
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	197434	10050	187384	165132
Autres créances	39308		39308	40226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100772		100772	163152
Charges constatées d’avance	5926		5926	6101
TOTAL (II)	344786	10050	334736	376206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	491560	103390	388170	430789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	116186		113093	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6271		3093	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177457		171186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	62041		62041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78936		111196	
Dettes fiscales et sociales	61525		83075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8211		3292	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	210713		259604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	388170		430789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210713		259604	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			-6204	-529
Production vendue biens			746862	774372
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			740658	773842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			128	1589
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7468	
Autres produits			99	17
Total des produits d’exploitation (I)			748353	775448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49709	35844
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-751	1051
Autres achats et charges externes			466806	491795
Impôts, taxes et versements assimilés			7035	10609
Salaires et traitements			208283	190722
Charges sociales			27802	28836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5423	7376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4978
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2560	5
Total des charges d’exploitation (II) 			766866	771214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18513	4234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18479	4234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			550	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29600		550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	760		1691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4090		1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4850		1691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24750		-1141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	777988		775998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	771716		772905	
BENEFICE OU PERTE	6271		3093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35615		
Total Immobilisations corporelles		140776		8364
Total Immobilisations financières		7539		
Total Général		183930		8364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45520	103620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7539
Total Général			45520	146774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1218			1218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128129	5423	41430	92122
AMORTISSEMENTS Total Général	129347	5423	41430	93340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17518		7468	10050
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17518		7468	10050
TOTAL GENERAL	17518		7468	10050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7539		7539	
Clients douteux ou litigieux	10489	10489		
Autres créances clients	186946	186946		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2508	2508		
Impôts sur les bénéfices	11426	11426		
T. V. A.	10611	10611		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9763	9763		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5000	5000		
Charges constatées d’avance	5926	5926		
TOTAL ETAT DES CREANCES	250208	242668	7539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78935	78935		
Personnel et comptes rattachés	21350	21350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2365	2365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33962	33962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3848	3848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62041	62041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8211	8211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	210713	210713		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9		9