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BILAN VALREAL 2016 Siren 390316651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1218	1218		
Fonds commercial	34397		34397	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52896	45890	7006	
Autres immobilisations corporelles	86818	74863	11954	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7539		7539	
TOTAL (I)	182868	121971	60896	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1645		1645	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	177091	12540	164551	
Autres créances	40488		40488	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174489		174489	
Charges constatées d’avance	5947		5947	
TOTAL (II)	399660	12540	387120	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	582528	134512	448016	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	82829			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30264			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	168093			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182			
Emprunts et dettes financières divers (4)	62041			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140694			
Dettes fiscales et sociales	77007			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	279924			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	448016			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	279924			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	861405		861405	
Chiffres d’affaires nets	861405		861405	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7898	
Autres produits			336	
Total des produits d’exploitation (I)			869639	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55121	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			739	
Autres achats et charges externes			530575	
Impôts, taxes et versements assimilés			11718	
Salaires et traitements			197942	
Charges sociales			28378	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9868	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			834347	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35292	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			148	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			148	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			148	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35440	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1333			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	267			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5443			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	871387			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	841123			
BENEFICE OU PERTE	30264			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35615		
Total Immobilisations corporelles		129792		15687
Total Immobilisations financières		7539		
Total Général		172946		15687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5766	139713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7539
Total Général			5766	182868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1218			1218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116652	9868	5766	120753
AMORTISSEMENTS Total Général	117870	9868	5766	121971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20438		7898	12540
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20438		7898	12540
TOTAL GENERAL	20438		7898	12540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7898	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7539			
Clients douteux ou litigieux	10918			
Autres créances clients	166173			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10839			
T. V. A.	21132			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8517			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5947			
TOTAL ETAT DES CREANCES	231066	223526	7539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	182	182		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140694	140694		
Personnel et comptes rattachés	22510	22510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12051	12051		
Impôts sur les bénéfices	2369	2369		
T.V.A.	32540	32540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7537	7537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62041	62041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	279924	279924		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	345737			
Location, charges locatives et de copropriété	67950			
Personnel extérieur à l’entreprise	21344			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11721			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83823			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	530575			
Taxe professionnelle	5402			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6316			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11718			
Montant de la TVA. collectée	171741			
Total TVA. déductible sur biens et services	115223			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9