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BILAN SOMAFRAC 2015 Siren 390325413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	44843	35001	9843	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212929	181769	31160	
Autres immobilisations corporelles	107171	78971	28201	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33000		33000	
TOTAL (I)	397944	295741	102203	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	188827		188827	
Avances et acomptes versés sur commandes	7408		7408	
Clients et comptes rattachés	971091		971091	
Autres créances	53994		53994	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55		55	
Charges constatées d’avance	10345		10345	
TOTAL (II)	1231721		1231721	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1629664	295741	1333924	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	255283			
Report à nouveau	-275690			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146246			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	235839			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14540			
Emprunts et dettes financières divers (4)	52139			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155267			
Dettes fiscales et sociales	319211			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	556928			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1098085			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1333924			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2522000		2522000	
Production vendue biens	221546		221546	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2743546		2743546	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1281	
Autres produits			98	
Total des produits d’exploitation (I)			2744924	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1336099	
Variation de stock (marchandises)			-75300	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			371026	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			380492	
Impôts, taxes et versements assimilés			9720	
Salaires et traitements			320358	
Charges sociales			94590	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24597	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13581	
Total des charges d’exploitation (II) 			2475164	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269760	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5315	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5315	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5230	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			264530	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11252			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11252			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	118605			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118605			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-107353			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10931			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2756261			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2610015			
BENEFICE OU PERTE	146246			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1281			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34748		10095
Total Immobilisations corporelles		303868		16232
Total Immobilisations financières		37000		
Total Général		375617		26327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44843
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				320100
Prêts et immobilisations financières			4000	
Total Immobilisations financières			4000	33000
Total Général			4000	397944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31169	3832		35001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239974	20766		260740
AMORTISSEMENTS Total Général	271143	24598		295741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	971091			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11681			
T. V. A.	17223			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25089			
Charges constatées d’avance	10345			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1068430	1035430	33000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14540	14540		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155267	155267		
Personnel et comptes rattachés	16083	16083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97566	97566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	201642	201642		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3920	3920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52139	52139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	556928	556928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1098085	1098085		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1000			
Location, charges locatives et de copropriété	53094			
Personnel extérieur à l’entreprise	22553			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71817			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1500			
Autres comptes	230529			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	380492			
Taxe professionnelle	5022			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4698			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9720			
Montant de la TVA. collectée	414995			
Total TVA. déductible sur biens et services	138972			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9