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BILAN SOCIETE CHARPENTE MENUISERIE 2018 Siren 390359909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34047	25750	8298	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164632	159439	5193	
Autres immobilisations corporelles	390532	349729	40803	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17485		17485	
TOTAL (I)	606696	534917	71779	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	131330		131330	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20200		20200	
Clients et comptes rattachés	886443	7864	878579	
Autres créances	216013		216013	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1079995		1079995	
Charges constatées d’avance	12175		12175	
TOTAL (II)	2346155	7864	2338292	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2952852	542781	2410071	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1095684			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	406801			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1612486			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	561			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43608			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349722			
Dettes fiscales et sociales	338605			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	732585			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2410071			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	688977			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5581362		5581362	
Chiffres d’affaires nets	5581362		5581362	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6526	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53923	
Autres produits			166	
Total des produits d’exploitation (I)			5641977	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1817176	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18260	
Autres achats et charges externes			1324710	
Impôts, taxes et versements assimilés			77220	
Salaires et traitements			1114914	
Charges sociales			702123	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27922	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18398	
Total des charges d’exploitation (II) 			5064204	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			577773	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1754	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1754	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1754	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			579527	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	325			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14825			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6359			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72027			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57202			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115524			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5658556			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5251754			
BENEFICE OU PERTE	406801			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	115657			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35527			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28926		5122
Total Immobilisations corporelles		563573		30467
Total Immobilisations financières		17285		200
Total Général		609784		35789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38877	555163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17485
Total Général			38877	606696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23403	2347		25750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	516110	25575	32518	509167
AMORTISSEMENTS Total Général	539513	27922	32518	534917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65000
Total Provisions pour risques et charges		65000		65000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26260		18396	7864
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26260		18396	7864
TOTAL GENERAL	26260	65000	18396	72864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		65000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17486			
Clients douteux ou litigieux	8570			
Autres créances clients	877873	877873		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2307			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54937	54937		
T. V. A.	57331	57331		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	84196	84196		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17241	17241		
Charges constatées d’avance	12175	12175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1132115	1103753	28362	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	349722	349722		
Personnel et comptes rattachés	89118	89118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160086	160086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71961	71961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17440	17440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	561	561		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89	89		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	688977	688977		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel