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BILAN SERVICOLIS 2021 Siren 390341949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	367120		367120	367120
Autres immobilisations incorporelles	105981	105981		235
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134591	98774	35817	18564
Autres immobilisations corporelles	1339925	579988	759937	378282
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15526		15526	16272
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4754		4754	6374
TOTAL (I)	1967896	784743	1183154	786846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	119123		119123	117018
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				807
Clients et comptes rattachés	2350973	2499	2348474	1887944
Autres créances	318802		318802	451108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46262		46262	46262
Disponibilités	996896		996896	1583069
Charges constatées d’avance	120360		120360	106375
TOTAL (II)	3952416	2499	3949918	4192584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5920313	787241	5133072	4979430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12333		12333	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1195409		1161813	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	38419		38419	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105537		183596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	45497		59404	
TOTAL (I)	1562196		1620565	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18739		10034	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18739		10034	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	950865		722084	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22035		1387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2641			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1108032		1399198	
Dettes fiscales et sociales	1356089		1221948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100920			
Autres dettes	2279		4215	
Produits constatés d’avance (2)	9275			
TOTAL (IV)	3552137		3348831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5133072		4979430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2494027	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1396		1831	
Dont emprunts participatifs	22035			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13152103		13152103	12048693
Chiffres d’affaires nets	13152103		13152103	12048693
				
Production stockée				
Production immobilisée			1968	6302
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84981	181156
Autres produits			3385	481
Total des produits d’exploitation (I)			13244436	12236632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2818727	2328708
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2105	1606
Autres achats et charges externes			5014164	4956640
Impôts, taxes et versements assimilés			235301	268549
Salaires et traitements			3962585	3603551
Charges sociales			969244	843814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126431	110372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8705	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8496	5443
Total des charges d’exploitation (II) 			13141547	12118683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102889	117949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			229	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				185
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229	187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6520	3588
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6520	3588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6291	-3401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96599	114547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5400		8958	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	137962		150831	
Reprises sur provisions et transferts de charges	100873		17519	
Total des produits exceptionnels (VII)	244236		177308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95520		20449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64086		61975	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1000		4598	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160606		87022	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83630		90286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23581			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51111		21237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13488901		12414126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13383364		12230530	
BENEFICE OU PERTE	105537		183596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		473100		
Total Immobilisations corporelles		1066889		591003
Total Immobilisations financières		22646		1847
Total Général		1562635		592850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				473100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			183376	1474516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4213	20280
Total Général			187589	1967896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105745	235		105981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	670044	126195	117477	678762
AMORTISSEMENTS Total Général	775789	126431	117477	784743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				45497
Total Provisions réglementées	59404	1000	14907	45497
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18739
Total Provisions pour risques et charges	10034	8705		18739
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2499			2499
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2499			2499
TOTAL GENERAL	71936	9705	14907	66734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		8705		
                                            - Exceptionnelles		1000	14907	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4754		4754	
Clients douteux ou litigieux	2998		2998	
Autres créances clients	2347974	2347974		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9432	9432		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18457	18457		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	121311	121311		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	99158	99158		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70445	70445		
Charges constatées d’avance	120360	120360		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2794888	2787136	7752	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1396	1396		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	949468	209500	671547	
Emprunts et dettes financières divers	401	401		
Fournisseurs et comptes rattachés	1108032	978441	129092	
Personnel et comptes rattachés	509202	509202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276597	276597		
Impôts sur les bénéfices	29874	29874		
T.V.A.	478663	478663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61754	61754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100920	100920		
Groupe et associés	21634	21634		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2279	2279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9275	9275		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3549496	2679936	800639	68921
Emprunts souscrits en cours d’exercice	370			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141488			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel