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BILAN SERVICOLIS 2020 Siren 390341949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	367120		367120	367120
Autres immobilisations incorporelles	105981	105745	235	2167
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107374	88811	18564	15405
Autres immobilisations corporelles	959515	581233	378282	355109
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16272		16272	16088
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6374		6374	6374
TOTAL (I)	1562635	775789	786846	762263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	117018		117018	118624
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	807		807	807
Clients et comptes rattachés	1890443	2499	1887944	1827644
Autres créances	451108		451108	633828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46262		46262	46262
Disponibilités	1583069		1583069	445584
Charges constatées d’avance	106375		106375	134744
TOTAL (II)	4195082	2499	4192584	3207493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5757717	778288	4979430	3969756
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12333		12333	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1161813		1310069	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	38419		128419	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183596		-148255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	59404		75454	
TOTAL (I)	1620565		1543020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10034		18091	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10034		18091	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	722084		73365	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1387		90809	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1399198		1028878	
Dettes fiscales et sociales	1221948		1215225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4215		368	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3348831		2408645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4979430		3969756	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2494027		2370584	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1831		4439	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12048693		12048693	12998001
Chiffres d’affaires nets	12048693		12048693	12998001
				
Production stockée				
Production immobilisée			6302	7102
Subventions d’exploitation				833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181156	72911
Autres produits			481	448
Total des produits d’exploitation (I)			12236632	13079296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2328708	2785567
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1606	-18798
Autres achats et charges externes			4956640	5640201
Impôts, taxes et versements assimilés			268549	249713
Salaires et traitements			3603551	3546330
Charges sociales			843814	844710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110372	112822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2350
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5443	4685
Total des charges d’exploitation (II) 			12118683	13167580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117949	-88284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	272
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			185	70
Reprises sur provisions et transferts de charges				3356
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			187	3697
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3588	1231
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3588	1231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3401	2466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114547	-85818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8958		6578	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150831		104470	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17519		32291	
Total des produits exceptionnels (VII)	177308		143340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20449		164760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61975		31799	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4598		9858	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87022		206416	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90286		-63076	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21237		-639	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12414126		13226333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12230530		13374588	
BENEFICE OU PERTE	183596		-148255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		473100		
Total Immobilisations corporelles		1137609		204892
Total Immobilisations financières		22462		184
Total Général		1633172		205076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				473100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			275611	1066889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22646
Total Général			275611	1562635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103814	1932		105745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	767094	112219	209269	670044
AMORTISSEMENTS Total Général	870908	114151	209269	775789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				59404
Total Provisions réglementées	75454	819	16870	59404
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10034
Total Provisions pour risques et charges	18091		8058	10034
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2869		370	2499
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2869		370	2499
TOTAL GENERAL	96414	819	25298	71936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8428	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		819	12502	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6374		6374	
Clients douteux ou litigieux	2998		2998	
Autres créances clients	1887445	1887445		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8492	8492		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25823	25823		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	170076	170076		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	101952	101952		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144766	144766		
Charges constatées d’avance	106375	106375		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2454300	2444928	9372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1831	1831		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	720253	116855	562892	
Emprunts et dettes financières divers	187	187		
Fournisseurs et comptes rattachés	1399198	1147791	246499	
Personnel et comptes rattachés	493198	493198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	278711	278711		
Impôts sur les bénéfices	13426	13426		
T.V.A.	398985	398985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37628	37628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1201	1201		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4215	4215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3348831	2494027	809392	45413
Emprunts souscrits en cours d’exercice	675480			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14018			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel