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BILAN SERVICOLIS 2019 Siren 390341949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	367120		367120	367120
Autres immobilisations incorporelles	105981	103814	2167	7419
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97265	81860	15405	17274
Autres immobilisations corporelles	1040343	685234	355109	301393
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16088		16088	5064
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6374		6374	2047
TOTAL (I)	1633171	870908	762263	700317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	118624		118624	99826
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	807		807	
Clients et comptes rattachés	1830513	2869	1827644	2193876
Autres créances	633828		633828	549661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46262		46262	42907
Disponibilités	445584		445584	207135
Charges constatées d’avance	134744		134744	73931
TOTAL (II)	3210362	2869	3207493	3167336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4843533	873776	3969756	3867652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12333		12333	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1310069		1168618	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	128419		128419	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-148255		231451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	75454		83772	
TOTAL (I)	1543020		1789593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18091		18091	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18091		18091	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73365		77607	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90809		197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1028878		837543	
Dettes fiscales et sociales	1215225		1130024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	368		14597	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2408645		2059968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3969756		3867652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2370584		2025545	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4439		82	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12998001		12998001	12368023
Chiffres d’affaires nets	12998001		12998001	12368023
				
Production stockée				
Production immobilisée			7102	470
Subventions d’exploitation			833	19302
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72911	101657
Autres produits			448	7
Total des produits d’exploitation (I)			13079296	12489458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2785567	2641783
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18798	-43313
Autres achats et charges externes			5640201	5004323
Impôts, taxes et versements assimilés			249713	279225
Salaires et traitements			3546330	3516570
Charges sociales			844710	775390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112822	166670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2350	544
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8058
Autres charges			4685	12089
Total des charges d’exploitation (II) 			13167580	12361339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88284	128119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			272	145
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3356	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3697	145
Dotations financières sur amortissements et provisions				3356
Intérêts et charges assimilées			1231	983
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1231	4339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2466	-4194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-85818	123925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6578		9938	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104470		159333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	32291		13912	
Total des produits exceptionnels (VII)	143340		183184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	164760		9689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31799		29395	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9858		7887	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	206416		46971	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63076		136213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-639		28687	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13226333		12672787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13374588		12441336	
BENEFICE OU PERTE	-148255		231451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			35494	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72886		101657	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		473100		
Total Immobilisations corporelles		1051495		196216
Total Immobilisations financières		7110		15351
Total Général		1531705		211567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				473100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110102	1137608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22462
Total Général			110102	1633171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98561	5252		103814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	732827	112570	78303	767094
AMORTISSEMENTS Total Général	831389	117822	78303	870908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				75454
Total Provisions réglementées	83772	4858	13175	75454
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18091
Total Provisions pour risques et charges	18091			18091
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	544	2350	26	2869
Autres provisions pour dépréciation	3356		3356	
Total Provisions pour dépréciation	3900	2350	3381	2869
TOTAL GENERAL	105763	7208	16556	96414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2350	26	
                                             - Financières			3356	
                                            - Exceptionnelles		9858	13175	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6374		6374	
Clients douteux ou litigieux	3442		3442	
Autres créances clients	1827070	1827070		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11688	11688		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4964	4964		
Impôts sur les bénéfices	22155	22155		
T. V. A.	114440	114440		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	216848	216848		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	263732	263732		
Charges constatées d’avance	134744	134744		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2605458	2595642	9816	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4439	4439		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68926	30866	38060	
Emprunts et dettes financières divers	201	201		
Fournisseurs et comptes rattachés	1028878	1028878		
Personnel et comptes rattachés	444604	444604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262549	262549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	436445	436445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71627	71627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90609	90609		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	368	368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2408645	2370584	38060	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37165			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45764			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel