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BILAN SERVICOLIS 2018 Siren 390341949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	367120		367120	367120
Autres immobilisations incorporelles	105981	98561	7419	16760
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92935	75661	17274	24432
Autres immobilisations corporelles	958559	657166	301393	399436
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5064		5064	5018
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2047		2047	5287
TOTAL (I)	1531705	831389	700317	818052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99826		99826	56513
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2194420	544	2193876	2119297
Autres créances	549661		549661	548185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46262	3356	42907	46262
Disponibilités	207135		207135	429172
Charges constatées d’avance	73931		73931	155527
TOTAL (II)	3171235	3900	3167336	3354957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4702941	835288	3867652	4173009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12333		12333	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1168618		1017759	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	128419		128419	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231451		240859	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	83772		114797	
TOTAL (I)	1789593		1679167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18091		10034	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18091		10034	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77607		123784	
Emprunts et dettes financières divers (4)	197		236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	837543		1058062	
Dettes fiscales et sociales	1130024		1280580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14597		16274	
Produits constatés d’avance (2)			4872	
TOTAL (IV)	2059968		2483809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3867652		4173009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2025545		2406310	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82		89	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12368021		12368023	11595914
Chiffres d’affaires nets	12368023		12368023	11595914
				
Production stockée				
Production immobilisée			470	
Subventions d’exploitation			19302	43272
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101657	338123
Autres produits			7	24
Total des produits d’exploitation (I)			12489458	11977332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2641783	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43313	9780
Autres achats et charges externes			5004323	7142121
Impôts, taxes et versements assimilés			279225	289771
Salaires et traitements			3516570	3388740
Charges sociales			775390	779503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166670	192297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			544	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8058	10034
Autres charges			12089	18671
Total des charges d’exploitation (II) 			12361339	11830917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128119	146416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			145	208
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6355
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145	6563
Dotations financières sur amortissements et provisions			3356	
Intérêts et charges assimilées			983	1452
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4339	1453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4194	5110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123925	151526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9938		2487	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	159333		164321	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13912		60029	
Total des produits exceptionnels (VII)	183184		226837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9689		6619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29395		98774	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7887		17107	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46971		122499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	136213		104338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28687		15005	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12672787		12210733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12441336		11969874	
BENEFICE OU PERTE	231451		240859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35494		241587	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	101657		337433	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		471202		1899
Total Immobilisations corporelles		1135995		106107
Total Immobilisations financières		10304		1666
Total Général		1617501		109672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				473100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			190608	1051495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4860	7110
Total Général			195468	1531705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87322	11240		98561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	712128	155431	134731	732827
AMORTISSEMENTS Total Général	799449	166670	134731	831389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				83772
Total Provisions réglementées	114797	7887	38912	83772
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18091
Total Provisions pour risques et charges	10034	8058		18091
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3900		3900
TOTAL GENERAL	124830	19845	38912	105763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel