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BILAN SERVICOLIS 2017 Siren 390341949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	367120		367120	367120
Autres immobilisations incorporelles	104082	87322	16760	28702
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90278	65847	24432	33700
Autres immobilisations corporelles	1045717	646281	399436	484400
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5018		5018	3992
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5287		5287	427
TOTAL (I)	1617501	799449	818052	918340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56513		56513	61336
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2119297		2119297	1510254
Autres créances	548185		548185	515630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46262		46262	39907
Disponibilités	429172		429172	574864
Charges constatées d’avance	155527		155527	141953
TOTAL (II)	3354957		3354957	2843944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4972459	799449	4173009	3762284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12333		12333	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1017759		892221	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	128419		128419	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240859		215538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	114797		157719	
TOTAL (I)	1679167		1571231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10034			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10034			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123784		155426	
Emprunts et dettes financières divers (4)	236		287	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1058062		891691	
Dettes fiscales et sociales	1280580		1107664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12937	
Autres dettes	16274		20561	
Produits constatés d’avance (2)	4872		2489	
TOTAL (IV)	2483809		2191053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4173009		3762284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2406310		2116330	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89		145	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11595914		11595914	11034506
Chiffres d’affaires nets	11595914		11595914	11034506
				
Production stockée				
Production immobilisée				465
Subventions d’exploitation			43272	28374
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			338123	274606
Autres produits			24	24
Total des produits d’exploitation (I)			11977332	11337975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9780	-3470
Autres achats et charges externes			7142121	6597201
Impôts, taxes et versements assimilés			289771	254183
Salaires et traitements			3388740	3225008
Charges sociales			779503	828760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192297	185858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				716
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10034	
Autres charges			18671	39688
Total des charges d’exploitation (II) 			11830917	11127944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146416	210031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			208	573
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6355	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6563	573
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1452	2902
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1453	2903
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5110	-2329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151526	207701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2487		3697	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	164321		67900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60029		18612	
Total des produits exceptionnels (VII)	226837		90209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6619		6216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	98774		36435	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17107		27926	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122499		70577	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104338		19632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15005		11795	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12210733		11428757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11969874		11213219	
BENEFICE OU PERTE	240859		215538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	241587		422567	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	337433		272098	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		471202		
Total Immobilisations corporelles		1188634		184990
Total Immobilisations financières		4418		5886
Total Général		1664254		190876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				471202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			237629	1135995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10304
Total Général			237629	1617501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75380	11942		87322
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	670534	180355	138761	712128
AMORTISSEMENTS Total Général	745914	192297	138761	799449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14797
Total Provisions réglementées	157719	17107	60029	114797
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10034
Total Provisions pour risques et charges		10034		10034
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	690		690	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	690		690	
TOTAL GENERAL	158409	27140	60719	124830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10034	690	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17107	60029	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5287			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2119297			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	206600			
T. V. A.	160276			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16654			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162305			
Charges constatées d’avance	155527			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2828296	2823010	5287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89	89		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123695	46196	77499	
Emprunts et dettes financières divers	236	236		
Fournisseurs et comptes rattachés	1058062	1058062		
Personnel et comptes rattachés	638187	638187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203833	203833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	377198	377198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61362	61362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16274	16274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4872	4872		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2483809	2406310	77499	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	105			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	105