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BILAN SAS PARTHENAY JACKY 2017 Siren 390383206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12074	5026	7048	9463
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58757	49156	9601	12265
Autres immobilisations corporelles	85047	77761	7286	4762
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	173		173	173
TOTAL (I)	163673	131943	31731	34285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	565006	32944	532062	502792
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	327031	9364	317667	359197
Autres créances	97701		97701	86198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	68700		68700	28700
Disponibilités	219729		219729	55165
Charges constatées d’avance	789		789	
TOTAL (II)	1278956	42308	1236648	1032051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1442629	174251	1268379	1066336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	778000		754000	
Report à nouveau	855		5	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42946		129850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	849301		911355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4351	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347433		44228	
Dettes fiscales et sociales	71283		91364	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	362		15038	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	419077		154981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1268379		1066336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	419077		154981	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1634827		1634827	1578553
Production vendue biens				
Production vendue services	161982		161982	160993
Chiffres d’affaires nets	1796809		1796809	1739546
				
Production stockée				
Production immobilisée			2459	
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50860	48739
Autres produits			294	1241
Total des produits d’exploitation (I)			1851422	1789526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1274441	1245783
Variation de stock (marchandises)			-18881	-42358
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130	156
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			282026	150833
Impôts, taxes et versements assimilés			4968	6300
Salaires et traitements			175231	152242
Charges sociales			36035	38183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9731	11901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32944	43333
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1673	1036
Total des charges d’exploitation (II) 			1798297	1607408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53125	182118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			102	2
Total des produits financiers (V)			102	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1366	1877
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1366	1877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1264	-1874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51861	180243
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1352			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			126358	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1352		126358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			126358	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4800		126358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3448			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5467		50393	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1852877		1915886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1809930		1786036	
BENEFICE OU PERTE	42946		129850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		148701		7177
Total Immobilisations financières		173		
Total Général		156496		7177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				155878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				173
Total Général				163673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122212	9731		131943
AMORTISSEMENTS Total Général	122212	9731		131943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	43333	32944	43333	32944
Sur comptes clients	10044		680	9364
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53377	32944	44013	42308
TOTAL GENERAL	53377	-9364	44013	42308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32944	44013	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	173	173		
Clients douteux ou litigieux	11474			
Autres créances clients	315557			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56952			
T. V. A.	27175			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8531			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5043			
Charges constatées d’avance	789			
TOTAL ETAT DES CREANCES	425694	414219	11474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	347433	347433		
Personnel et comptes rattachés	27374	27374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17558	17558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26089	26089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	362	362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	419077	419077		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4351			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8