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BILAN SARL COVEMAEKER 2016 Siren 390398949
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 10973 9397 1576
Fonds commercial 91469 91469 91469
Autres immobilisations incorporelles 3100 1636 1464 2497
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 132543 120436 12107 14586
Installations techniques, matériel et outillage industriels 22048 19623 2425 3550
Autres immobilisations corporelles 100456 68832 31624 42515
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 305 305 305
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 11425 11425 11425
TOTAL (I) 372319 219924 152395 166348
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 241728 31735 209993 231735
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 143511 8850 134661 124859
Autres créances 155315 155315 209144
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 326410 326410 174869
Charges constatées d’avance 7915 7915 3337
TOTAL (II) 874879 40585 834294 743944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1247198 260509 986689 910293
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 331761 331761
Report à nouveau 177890 167392
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 44196 10498
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 562231 518035
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 28842 32839
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 245148 256413
Dettes fiscales et sociales 141037 96993
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 9431 6012
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 424458 392257
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 986689 910293
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 408163 371856
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 106174 1988
Total Immobilisations corporelles 251043 5681
Total Immobilisations financières 11730
Total Général 368947 7669
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2620 105542
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1677 255047
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11730
Total Général 4297 372319
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12208 1445 2620 11033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 190391 20176 1677 208891
AMORTISSEMENTS Total Général 202599 21622 4297 219924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 33693 31735 33693 31735
Sur comptes clients 28087 19237 8850
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 61780 31735 52930 40585
TOTAL GENERAL 61780 31735 52930 40585
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 31735 52930
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11425
Clients douteux ou litigieux 10599
Autres créances clients 132911
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4192
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 10950
T. V. A. 11501
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 9778
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 118894
Charges constatées d’avance 7915
TOTAL ETAT DES CREANCES 318166 306741 11425
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 34 34
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 28809 12514 16295
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 245148 245148
Personnel et comptes rattachés 48231 48231
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 52178 52178
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 31615 31615
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9013 9013
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9431 9431
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 424458 408163 16295
Emprunts souscrits en cours d’exercice 9800
Emprunts remboursés en cours d’exercice 13792
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel