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BILAN SARL COMPTOIR MARSEILLAIS DE BOURSE 2018 Siren 390313823				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	78511		78511	78511
Autres immobilisations incorporelles	8545	8545		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11039	11039		
Autres immobilisations corporelles	542533	540861	1672	3854
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	515		515	515
TOTAL (I)	641144	560445	80699	82880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2263466	24730	2238736	2329085
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94828		94828	38274
Autres créances	26260		26260	69712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217798		217798	156198
Charges constatées d’avance	48781		48781	50157
TOTAL (II)	2651132	24730	2626403	2643427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3292276	585174	2707101	2726307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2568500		2510500	
Report à nouveau	2469		1872	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11766		58598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2601127		2612893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	277		12634	
Emprunts et dettes financières divers (4)			876	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25735		29100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22247		17655	
Dettes fiscales et sociales	57715		53149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	105974		113415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2707101		2726307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	105974		113415	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			12153	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4367609		4367609	5532599
Production vendue biens				
Production vendue services	4045		4045	2903
Chiffres d’affaires nets	4371655		4371655	5535502
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			460	1208
Autres produits			67	578
Total des produits d’exploitation (I)			4372181	5537289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3832669	5007535
Variation de stock (marchandises)			90623	733
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			276973	229598
Impôts, taxes et versements assimilés			37018	36484
Salaires et traitements			102769	116338
Charges sociales			33466	39831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2182	33674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			340	161
Total des charges d’exploitation (II) 			4376039	5464353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3858	72936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2118	2812
Différences négatives de change				46
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2118	2857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2108	-2857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5966	70078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	968		3716	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	968		3716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6768		1444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6768		1444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5800		2272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			13753	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4373159		5541005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4384925		5482407	
BENEFICE OU PERTE	-11766		58598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	186		579	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87057		
Total Immobilisations corporelles		553572		
Total Immobilisations financières		515		
Total Général		641144		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87057
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				553572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				515
Total Général				641144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8545			8545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	549718	2182		551900
AMORTISSEMENTS Total Général	558263	2182		560445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25003		274	24730
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25003		274	24730
TOTAL GENERAL	25003		274	24730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			274	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	515	515		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94828	94828		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21515	21515		
T. V. A.	3330	3330		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1415	1415		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	48781	48781		
TOTAL ETAT DES CREANCES	170384	170384		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	277	277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22247	22247		
Personnel et comptes rattachés	15426	15426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22392	22392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14462	14462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5435	5435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	80240	80240		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel