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BILAN PHARMACIE POPULAIRE 2018 Siren 390332716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14473	14473		
Fonds commercial	4100000	800000	3300000	3300000
Autres immobilisations incorporelles				1254
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8570	8570		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24234	23357	877	1151
Autres immobilisations corporelles	778645	754963	23683	28371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1152		1152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2787862		2787862	2652686
Prêts				
Autres immobilisations financières	4762		4762	4762
TOTAL (I)	7719699	1601363	6118336	5988377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	400878		400878	345959
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124543	1080	123462	262555
Autres créances	123984		123984	140376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59979		59979	233101
Charges constatées d’avance	4356		4356	15958
TOTAL (II)	713740	1080	712660	997949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8433439	1602443	6830996	6986326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	88572		88572	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	909468		909468	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8857		8857	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20652		20652	
Report à nouveau	10637			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14270		10637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1023917		1038187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2646017		2509035	
Autres emprunts obligataires	1525289		1451265	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1162927		1179132	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74644		5999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277123		717934	
Dettes fiscales et sociales	95959		70614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25121		14160	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5807079		5948139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6830996		6986326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	567895		4992489	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1534			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2980153		2980153	2324061
Production vendue biens				
Production vendue services	35415		35415	271390
Chiffres d’affaires nets	3015568		3015568	2595452
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5395
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3142
Autres produits			6354	5078
Total des produits d’exploitation (I)			3021921	2609067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2018515	1647446
Variation de stock (marchandises)			-54919	-14711
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1754
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			333747	516986
Impôts, taxes et versements assimilés			20044	15541
Salaires et traitements			399305	305954
Charges sociales			119544	81189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11103	7953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1080
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3424
Total des charges d’exploitation (II) 			2847340	2566617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174581	42450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				32
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5325	2851
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5325	2883
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			180736	38068
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			180736	38068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-175411	-35184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-830	7266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6081		21871	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6081		21871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19521		18500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19521		18500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13440		3371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3033327		2633822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3047597		2623185	
BENEFICE OU PERTE	-14270		10637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3142	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8539			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4114473		1254
Total Immobilisations corporelles		806563		4887
Total Immobilisations financières		2657601		136175
Total Général		7578637		142317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1254	4114473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				811450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2793776
Total Général			1254	7719699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13219	1254		14473
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	777040	9849		786890
AMORTISSEMENTS Total Général	790259	11103		801363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	800000			800000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1080			1080
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	801080			801080
TOTAL GENERAL	801080			801080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4762			
Clients douteux ou litigieux	1123			
Autres créances clients	123420			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2049			
Impôts sur les bénéfices	33272			
T. V. A.	53933			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16801			
Divers				
Groupe et associés	1859			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16071			
Charges constatées d’avance	4356			
TOTAL ETAT DES CREANCES	257645	252883	4762	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2646017			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1525289			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1534	1534		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1161393	93515	386449	
Emprunts et dettes financières divers	73499	73499		
Fournisseurs et comptes rattachés	277123	277123		
Personnel et comptes rattachés	23993	23993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41723	41723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17768	17768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12475	12475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1145	1145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25121	25121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5807079	567895	386449	4852735
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1178641			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	822			
Location, charges locatives et de copropriété	111357			
Personnel extérieur à l’entreprise	14917			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	87480			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119172			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	333747			
Taxe professionnelle	11111			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8933			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20044			
Montant de la TVA. collectée	235203			
Total TVA. déductible sur biens et services	265204			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11