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BILAN PHARMACIE POPULAIRE 2017 Siren 390332716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13219	13219		
Fonds commercial	4100000	800000	3300000	3300000
Autres immobilisations incorporelles	1254		1254	1254
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8570	8570		109
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23719	22568	1151	1766
Autres immobilisations corporelles	774273	745902	28371	35600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2652686		2652686	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4762		4762	4762
TOTAL (I)	7578637	1590259	5988377	3343645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	345959		345959	331248
Avances et acomptes versés sur commandes				3500
Clients et comptes rattachés	263635	1080	262555	73025
Autres créances	140376		140376	16290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233101		233101	84492
Charges constatées d’avance	15958		15958	11805
TOTAL (II)	999029	1080	997949	520360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8577666	1591340	6986326	3864005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	88572		88572	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	909468		1459468	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8857		8201	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20652			
Report à nouveau			-122719	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10637		144027	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1038187		1577550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2509035			
Autres emprunts obligataires	1451265			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1179132		1361733	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5999		149381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	717934		426814	
Dettes fiscales et sociales	70614		340216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14160		8312	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5948139		2286455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6986326		3864005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4992489		1144777	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			122451	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2324061		2324061	2826566
Production vendue biens				
Production vendue services	271390		271390	95479
Chiffres d’affaires nets	2595452		2595452	2922045
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5395	10324
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3142	4799
Autres produits			5078	1854
Total des produits d’exploitation (I)			2609067	2939022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1647446	1909525
Variation de stock (marchandises)			-14711	27466
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1754	3718
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			516986	271825
Impôts, taxes et versements assimilés			15541	22643
Salaires et traitements			305954	354249
Charges sociales			81189	95473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7953	10319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1080	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3424	3226
Total des charges d’exploitation (II) 			2566617	2698445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42450	240577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2851	302
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2883	302
Dotations financières sur amortissements et provisions				77
Intérêts et charges assimilées			38068	36859
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38068	36937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35184	-36635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7266	203942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21871			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2598	
Reprises sur provisions et transferts de charges			161675	
Total des produits exceptionnels (VII)	21871		164273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18500		14726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2598	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18500		17324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3371		146949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			206865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2633822		3103597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2623185		2959570	
BENEFICE OU PERTE	10637		144027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3142		4799	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4114473		
Total Immobilisations corporelles		806563		
Total Immobilisations financières		4915		2652686
Total Général		4925950		2652686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4114473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				806563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2657601
Total Général				7578637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13219			13219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	769087	7953		777040
AMORTISSEMENTS Total Général	782306	7953		790259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	800000			800000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1080		1080
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	800000	1080		801080
TOTAL GENERAL	800000	1080		801080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1080		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4762	4762		
Clients douteux ou litigieux	1123			
Autres créances clients	262512			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2049			
Impôts sur les bénéfices	62598			
T. V. A.	74858			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	871			
Charges constatées d’avance	15958			
TOTAL ETAT DES CREANCES	424731	424731		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2509035	2509035		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1451265	1451265		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	491	491		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1178641	224103	954538	
Emprunts et dettes financières divers	500	-612		
Fournisseurs et comptes rattachés	717934	717934		
Personnel et comptes rattachés	26889	26889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30216	30216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6536	6536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6972	6972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5499	5499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14160	14160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5948139	4992489	954538	1112
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	182525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2109		503	
Location, charges locatives et de copropriété	80925		117558	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	318048		37802	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	440		2090	
Autres comptes	115464		113871	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	516986		271825	
Taxe professionnelle	11115		12790	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4426		9853	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15541		22643	
Montant de la TVA. collectée	184784		248967	
Total TVA. déductible sur biens et services	8689		163717	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel