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BILAN PHARMACIE POPULAIRE 2016 Siren 390332716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13219	13219		
Fonds commercial	4100000	800000	3300000	3300000
Autres immobilisations incorporelles	1254		1254	1254
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8570	8461	109	863
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23719	21953	1766	2783
Autres immobilisations corporelles	774273	738673	35600	36677
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4762		4762	7288
TOTAL (I)	4925950	1582306	3343645	3349018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	331248		331248	358714
Avances et acomptes versés sur commandes	3500		3500	3500
Clients et comptes rattachés	73025		73025	54745
Autres créances	16290		16290	22276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84492		84492	10334
Charges constatées d’avance	11805		11805	4958
TOTAL (II)	520360		520360	454528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5446311	1582306	3864005	3803545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	88572		88572	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1459468		1459468	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8201		8201	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-122719		-173599	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144027		50881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1577550		1433523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			161675	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			161675	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1361733		1577511	
Emprunts et dettes financières divers (4)	149381		91575	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426814		371584	
Dettes fiscales et sociales	340216		167599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8312		79	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2286455		2208348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3864005		3803545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1144777		2206780	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			47	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2826566		2826566	2794809
Production vendue biens				1744
Production vendue services	95479		95479	73047
Chiffres d’affaires nets	2922045		2922045	2869601
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10324	12070
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4799	10040
Autres produits			1854	30
Total des produits d’exploitation (I)			2939022	2891741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1909525	1907721
Variation de stock (marchandises)			27466	-40605
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3718	3048
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			271825	295732
Impôts, taxes et versements assimilés			22643	15800
Salaires et traitements			354249	415177
Charges sociales			95473	102055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10319	9656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3226	217
Total des charges d’exploitation (II) 			2698445	2708801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240577	182939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			302	233
Reprises sur provisions et transferts de charges				23211
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			302	23444
Dotations financières sur amortissements et provisions			77	
Intérêts et charges assimilées			36859	45228
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36937	45228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36635	-21784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203942	161155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2598		138703	
Reprises sur provisions et transferts de charges	161675			
Total des produits exceptionnels (VII)	164273		138703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14726		105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2598			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			161675	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17324		161780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	146949		-23076	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	206865		87198	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3103597		3053888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2959570		3003007	
BENEFICE OU PERTE	144027		50881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4799		10040	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4114473		
Total Immobilisations corporelles		799092		7471
Total Immobilisations financières		7440		73
Total Général		4921005		7544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4114473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				806563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2598	4915
Total Général			2598	4925950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13219			13219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	758768	10319		769087
AMORTISSEMENTS Total Général	771987	10319		782306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	161675		161675	
sur immobilisations – incorporelles	800000			800000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	800000			800000
TOTAL GENERAL	961675		161675	800000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			161675	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4762	4762		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73025			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6168			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7951			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2171			
Charges constatées d’avance	11805			
TOTAL ETAT DES CREANCES	105882	105882	934877	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	567	567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1361166	219488	934877	
Emprunts et dettes financières divers	500	500		
Fournisseurs et comptes rattachés	426814	426814		
Personnel et comptes rattachés	42209	42209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26669	26669		
Impôts sur les bénéfices	249777	249777		
T.V.A.	8828	8828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12732	12732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	148881	148881		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8312	8312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2286455	1144777	934877	206801
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	215642			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel