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BILAN ORTEC 2021 Siren 390320786
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 65510 65504 7 7
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 221291 157733 63557 50738
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 39544 39544 39746
TOTAL (I) 326345 223237 103108 90491
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1023177 26678 996499 939913
Autres créances 1110794 1110794 1723107
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 566330 566330 43210
Charges constatées d’avance 57289 57289 52582
TOTAL (II) 2757590 26678 2730912 2758812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3083935 249915 2834020 2849302
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 358638 358638
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 76424 76424
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 35864 35864
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 404478 259497
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 181047 144981
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1056451 875404
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 11898 11192
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1145611 1532024
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 480857 355697
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 139202 74986
TOTAL (IV) 1777569 1973898
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2834020 2849302
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 4839744 341016 5180760 3907996
Chiffres d’affaires nets 4839744 341016 5180760 3907996
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11104 13396
Autres produits 1247 355
Total des produits d’exploitation (I) 5193111 3921747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5330 1670
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3153588 2192928
Impôts, taxes et versements assimilés 35853 40806
Salaires et traitements 1195662 989388
Charges sociales 605405 510035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19330 20046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 30320
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 5015168 3785194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 177944 136553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 8713 11761
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8713 11761
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 8713 11761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 186657 148314
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 789
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 789
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -789
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4820 3333
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5201824 3933508
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5020777 3788527
BENEFICE OU PERTE 181047 144981
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 65510
Total Immobilisations corporelles 189142 32149
Total Immobilisations financières 39746
Total Général 294398 32149
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 65510
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 221291
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 202 39544
Total Général 202 326345
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 65504 65504
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 138404 19330 157733
AMORTISSEMENTS Total Général 203907 19330 223237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 37450 10772 26678
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 37450 10772 26678
TOTAL GENERAL 37450 10772 26678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 10772
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 39544
Clients douteux ou litigieux 31777
Autres créances clients 991400
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 24034
T. V. A. 7894
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1075666
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 200
Charges constatées d’avance 57289
TOTAL ETAT DES CREANCES 2230804 2191260 39544
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 11898 11898
Fournisseurs et comptes rattachés 1145611 1145611
Personnel et comptes rattachés 155011 155011
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 170017 170017
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 144520 144520
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11309 11309
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 139202 139202
TOTAL – ETAT DES DETTES 1777569 1777569
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel