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BILAN ORTEC 2018 Siren 390320786
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 65510 65297 213 529
Fonds commercial 3036
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 208875 126327 82548 108501
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 38286 38286 37743
TOTAL (I) 312671 191624 121047 149808
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 432339 2745 429594 1664068
Autres créances 1563174 1563174 414076
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 24280 24280 35507
Charges constatées d’avance 50873 50873 49665
TOTAL (II) 2070666 2745 2067921 2163316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2383338 194369 2188968 2313125
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 358638 358638
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 76424 76424
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 35864 35864
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -175821 -77947
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 62721 -97874
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 357826 295105
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 66000 18000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 66000 18000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 994616 81391
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 37873 421249
Dettes fiscales et sociales 302925 426975
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 364010
Produits constatés d’avance (2) 65718 1070404
TOTAL (IV) 1765143 2000019
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2188968 2313125
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2593251 103681 2696932 3568544
Chiffres d’affaires nets 2593251 103681 2696932 3568544
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges -626 93512
Autres produits 284 1063
Total des produits d’exploitation (I) 2696590 3663119
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 695
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5863 6615
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1379747 1715936
Impôts, taxes et versements assimilés 30804 41783
Salaires et traitements 908262 1259099
Charges sociales 469156 559990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 33277 45885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2745
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 48000 18000
Autres charges 94421
Total des charges d’exploitation (II) 2878548 3741729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -181958 -78611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1001
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1001
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 36669
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 36669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1001 -36669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -180957 -115280
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 250000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 250000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 450 30
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 450 30
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 249550 -30
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5872 -17436
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2947591 3663119
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2884870 3760993
BENEFICE OU PERTE 62721 -97874
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 128233
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 839229
Total Immobilisations corporelles 204902 3972
Total Immobilisations financières 37743 543
Total Général 1210107 4515
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 128233
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 773718 65510
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 208875
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 38286
Total Général 901951 312671
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 128233 128233
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 835664 3351 773718 65297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 96401 29926 126327
AMORTISSEMENTS Total Général 1060299 33277 901951 191624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités 66000
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 18000 48000 66000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2745 2745
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2745 2745
TOTAL GENERAL 18000 50745 68745
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 50745
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 38286 38286
Clients douteux ou litigieux 2978 2978
Autres créances clients 429361 429361
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 54571 54571
T. V. A. 12412 12412
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3146 3146
Groupe et associés 636657 636657
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 856388 856388
Charges constatées d’avance 50873 50873
TOTAL ETAT DES CREANCES 2084672 2046386 38286
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1466 1466
Fournisseurs et comptes rattachés 37873 37873
Personnel et comptes rattachés 96735 96735
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 126636 126636
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 79028 79028
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 526 526
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 993150 993150
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 364010 364010
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 65718 65718
TOTAL – ETAT DES DETTES 1765143 1765143
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 14
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 14