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BILAN ORTEC 2017 Siren 390320786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	128233	128233		
Concessions, brevets et droits similaires	65510	64982	529	850
Fonds commercial	773718	770683	3036	21310
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	204902	96401	108501	122776
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37743		37743	37512
TOTAL (I)	1210107	1060299	149808	182449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1664068		1664068	1736010
Autres créances	414076		414076	166336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35507		35507	33061
Charges constatées d’avance	49665		49665	54178
TOTAL (II)	2163316		2163316	1989585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3373424	1060299	2313125	2172033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	358638		358638	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	76424		76424	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35864		35864	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-77947		-597509	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-97874		-480444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	295105		-607027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	81391		440955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	421249		830602	
Dettes fiscales et sociales	426975		581423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1070404		926080	
TOTAL (IV)	2000019		2779060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2313125		2172033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				459
Production vendue services	2802127	766417	3568544	3618266
Chiffres d’affaires nets	2802127	766417	3568544	3618725
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93512	
Autres produits			1063	2255
Total des produits d’exploitation (I)			3663119	3620980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6615	20085
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1715936	2051576
Impôts, taxes et versements assimilés			41783	39614
Salaires et traitements			1259099	1244157
Charges sociales			559990	611023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45885	86517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18000	
Autres charges			94421	
Total des charges d’exploitation (II) 			3741729	4052972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78611	-431992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36669	48102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36669	48102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36669	-48102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-115280	-480094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30		350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30		350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30		-350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17436			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3663119		3620980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3760993		4101424	
BENEFICE OU PERTE	-97874		-480444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		128233		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		839229		
Total Immobilisations corporelles		197255		13014
Total Immobilisations financières		37512		231
Total Général		1202229		13245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				128233
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				839229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5367	204902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37743
Total Général			5367	1210107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	128233			128233
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	817068	18596		835664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74479	27289	5367	96401
AMORTISSEMENTS Total Général	1019781	45885	5367	1060299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				18000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		18000		18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94411		94411	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94411		94411	
TOTAL GENERAL	94411	18000	94411	18000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18000	94411	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37743			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1664068			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	430			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57245			
T. V. A.	18334			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1178			
Groupe et associés	336889			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	49665			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2165552	2127809	37743	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	421249	421249		
Personnel et comptes rattachés	39574	39574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104908	104908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	281679	281679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	814	814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81391	81391		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1070404	1070404		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2000019	2000019		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20