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BILAN ORTEC 2016 Siren 390320786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	128233	128233		
Concessions, brevets et droits similaires	65510	64660	850	1172
Fonds commercial	773718	752408	21310	90982
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	197255	74479	122776	30566
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37512		37512	35862
TOTAL (I)	1202229	1019781	182449	158582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1830421	94411	1736010	2908050
Autres créances	166336		166336	260777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33061		33061	8276
Charges constatées d’avance	54178		54178	47735
TOTAL (II)	2083996	94411	1989585	3224839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3286225	1114192	2172033	3383420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	358638		358638	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	76424		76424	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35864		35864	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-597509		-109383	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-480444		-488126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-607027		-126583	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	440955		596432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	830602		1143744	
Dettes fiscales et sociales	581423		791917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	926080		977911	
TOTAL (IV)	2779060		3510003	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2172033		3383420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	459		459	
Production vendue services	3210205	408061	3618266	3622317
Chiffres d’affaires nets	3210664	408061	3618725	3622317
				
Production stockée				
Production immobilisée				18214
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				112875
Autres produits			2255	3235
Total des produits d’exploitation (I)			3620980	3756640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20085	13304
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2051576	2394181
Impôts, taxes et versements assimilés			39614	54873
Salaires et traitements			1244157	1034713
Charges sociales			611023	479753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86517	160905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				39000
Total des charges d’exploitation (II) 			4052972	4196228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-431992	-439588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48102	44411
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48102	44411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48102	-44411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-480094	-483999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			92000	
Total des produits exceptionnels (VII)			92000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	350		96127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350		96127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-350		-4127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3620980		3848640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4101424		4336766	
BENEFICE OU PERTE	-480444		-488126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		128233		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		839229		
Total Immobilisations corporelles		108850		108018
Total Immobilisations financières		35862	1650	
Total Général		1112174	1650	108018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				128233
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				839229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19613	197255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37512
Total Général			19613	1202229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	128233			128233
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	747075	69993		817068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78284	16693	20498	74479
AMORTISSEMENTS Total Général	953592	86686	20498	1019781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94411			94411
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94411			94411
TOTAL GENERAL	94411			94411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37512			
Clients douteux ou litigieux	107799			
Autres créances clients	1722623			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	138962			
T. V. A.	5506			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19001			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2867			
Charges constatées d’avance	54178			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2088447	2050935	37512	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	853	853		
Fournisseurs et comptes rattachés	830602	830602		
Personnel et comptes rattachés	79422	79422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150644	150644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	348706	348706		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2651	2651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	440102	440102		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	926080	926080		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2779060	2779060		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel