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BILAN OMERIS RESIDENCE PART DIEU 2020 Siren 390364750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13513	13513		
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	143103	143103		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	483089	435901	47188	60549
Autres immobilisations corporelles	2723486	1542034	1181452	1162881
Immobilisations en cours	124876		124876	201768
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	514842		514842	514842
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	166592		166592	164914
TOTAL (I)	4174502	2134551	2039951	2109954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1238
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	269279	61156	208124	282935
Autres créances	369902		369902	47098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134469		134469	270473
Charges constatées d’avance	10184		10184	12392
TOTAL (II)	783834	61156	722678	614135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4958336	2195707	2762629	2724089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1579		1579	
Report à nouveau	444167		437657	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-111741		176510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	378005		659746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25000	
Provisions pour charges	21606		42726	
TOTAL (III)	21606		67726	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	278		230	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1623493		1309854	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153728		205723	
Dettes fiscales et sociales	451248		381567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13282			
Autres dettes	40216		18804	
Produits constatés d’avance (2)	80774		79440	
TOTAL (IV)	2363018		1996618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2762629		2724089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	739525		685763	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26649		26649	137168
Production vendue biens				
Production vendue services	5034086		5034086	5091911
Chiffres d’affaires nets	5060734		5060734	5229079
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			298426	216259
Autres produits			73	166
Total des produits d’exploitation (I)			5359233	5445504
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26649	137168
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29005	33755
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1238	541
Autres achats et charges externes			2336413	2147775
Impôts, taxes et versements assimilés			184724	174439
Salaires et traitements			2033420	1938722
Charges sociales			719500	710081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			254509	238156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			876	381
Total des charges d’exploitation (II) 			5586332	5381018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-227099	64486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			126476	126476
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126476	126476
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10184	5725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10184	5725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			116292	120751
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-110807	185236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4244	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	147		56	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	787			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			76	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	934		132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-934		4112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			4476	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			8362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5485709		5576224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5597450		5399714	
BENEFICE OU PERTE	-111741		176510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	248305		44647	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18513		
Total Immobilisations corporelles		3389143		374108
Total Immobilisations financières		679756		1679
Total Général		4087412		375787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18513
Virement postes immobilisations corporelles en cours		190493		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		190493	98203	3474554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				681434
Total Général		190493	98203	4174502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13513			13513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1963945	254509	97416	2121038
AMORTISSEMENTS Total Général	1977458	254509	97416	2134551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				21606
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	67726		46119	21606
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65157		4002	61156
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65157		4002	61156
TOTAL GENERAL	132883		50121	82762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			50121	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	166592		166592	
Clients douteux ou litigieux	64519	64519		
Autres créances clients	204760	204760		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	192	192		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	162972	162972		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3438	3438		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	203300	203300		
Charges constatées d’avance	10184	10184		
TOTAL ETAT DES CREANCES	815957	649365	166592	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	278	278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	256491		256491	
Fournisseurs et comptes rattachés	153728	153728		
Personnel et comptes rattachés	202072	202072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226063	226063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68	68		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23045	23045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13282	13282		
Groupe et associés	1367003		1367003	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40216	40216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80774	80774		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2363018	739525	1623493	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel