ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN OMERIS RESIDENCE PART DIEU 2019 Siren 390364750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13513	13513		
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	198301	198301		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	474543	413994	60549	84157
Autres immobilisations corporelles	2514531	1351650	1162881	1071639
Immobilisations en cours	201768		201768	1060
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	514842		514842	514842
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164914		164914	162995
TOTAL (I)	4087412	1977458	2109954	1839692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1238		1238	1779
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	348092	65157	282935	102609
Autres créances	47098		47098	19032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270473		270473	148897
Charges constatées d’avance	12392		12392	9611
TOTAL (II)	679293	65157	614135	281927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4766704	2042615	2724089	2121619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1579		1579	
Report à nouveau	437657		338846	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176510		333311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	659746		717736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		82300	
Provisions pour charges	42726		150000	
TOTAL (III)	67726		232300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	230		216	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1309854		601325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205723		100532	
Dettes fiscales et sociales	381567		463333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18804		6178	
Produits constatés d’avance (2)	79440			
TOTAL (IV)	1996618		1171583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2724089		2121619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	685763		570258	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	137168		137168	
Production vendue biens				
Production vendue services	5091911		5091911	5106966
Chiffres d’affaires nets	5229079		5229079	5106966
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216259	25378
Autres produits			166	329
Total des produits d’exploitation (I)			5445504	5132672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			137168	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33755	30143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			541	888
Autres achats et charges externes			2147775	1902403
Impôts, taxes et versements assimilés			174439	202337
Salaires et traitements			1938722	1858489
Charges sociales			710081	691960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238156	226164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8955
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			381	509
Total des charges d’exploitation (II) 			5381018	4921848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64486	210825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			126476	112925
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126476	112925
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5725	5445
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5725	5445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			120751	107480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185236	318304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4244		69784	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4244		69784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	76		368	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132		768	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4112		69016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4476		22127	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8362		31882	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5576224		5315382	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5399714		4982070	
BENEFICE OU PERTE	176510		333311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44647		24401	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18513		
Total Immobilisations corporelles		2948074		507635
Total Immobilisations financières		677837		1919
Total Général		3644424		509554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18513
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1060		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1060	65506	3389143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				679756
Total Général		1060	65506	4087412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13513			13513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1791218	238156	65429	1963945
AMORTISSEMENTS Total Général	1804732	238156	65429	1977458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				42726
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	232300		164574	67726
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72194		7037	65157
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72194		7037	65157
TOTAL GENERAL	304494		171612	132883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			171612	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164914		164914	
Clients douteux ou litigieux	68741	68741		
Autres créances clients	279352	279352		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	110	110		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21131	21131		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3465	3465		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22392	22392		
Charges constatées d’avance	12392	12392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	572496	407582	164914	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	230	230		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	289453		289453	
Fournisseurs et comptes rattachés	205723	205723		
Personnel et comptes rattachés	164846	164846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178368	178368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11424	11424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26929	26929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1020402		1020402	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18804	18804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	79440	79440		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1995618	685763	1309854	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel