ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN OMERIS RESIDENCE PART DIEU 2018 Siren 390364750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13513	13513		
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	198301	198301		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	493352	409195	84157	119051
Autres immobilisations corporelles	2255361	1183722	1071639	1171382
Immobilisations en cours	1060		1060	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	514842		514842	514842
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162995		162995	161159
TOTAL (I)	3644424	1804732	1839692	1971433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1779		1779	2667
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174803	72194	102609	95695
Autres créances	19032		19032	28101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148897		148897	106859
Charges constatées d’avance	9611		9611	9656
TOTAL (II)	354121	72194	281927	242978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3998545	1876926	2121619	2214411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1579		1579	
Report à nouveau	338846		224598	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	333311		358248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	717736		628425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82300		82300	
Provisions pour charges	150000		150000	
TOTAL (III)	232300		232300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216		206	
Emprunts et dettes financières divers (4)	601325		743428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100532		164033	
Dettes fiscales et sociales	463333		438013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6178		8006	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1171583		1353686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2121619		2214411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	570258		1092026	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5106966		5106966	4954673
Chiffres d’affaires nets	5106966		5106966	4954673
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25378	37261
Autres produits			329	60
Total des produits d’exploitation (I)			5132672	4991994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30143	32799
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			888	-1031
Autres achats et charges externes			1902403	1847484
Impôts, taxes et versements assimilés			202337	163581
Salaires et traitements			1858489	1799034
Charges sociales			691960	649660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226164	203505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8955	9219
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				150000
Autres charges			509	769
Total des charges d’exploitation (II) 			4921848	4855020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210825	136974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			112925	108408
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112925	108408
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5445	10727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5445	10727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			107480	97681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			318304	234655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69784		205483	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			96626	
Total des produits exceptionnels (VII)	69784		302109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	400		45631	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	368			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	768		45631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69016		256478	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22127		49847	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31882		83038	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5315382		5402511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4982070		5044263	
BENEFICE OU PERTE	333311		358248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24401		33609	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18513		
Total Immobilisations corporelles		2855814		92955
Total Immobilisations financières		676001		1836
Total Général		3550328		94792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18513
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			695	2948074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				677837
Total Général			695	3644424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13513			13513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1565381	226165	328	1791218
AMORTISSEMENTS Total Général	1578894	226165	328	1804732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				150000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82300
Total Provisions pour risques et charges	232300			232300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64216	8955	977	72194
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64216	8955	977	72194
TOTAL GENERAL	296516	8955	977	304494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8955	977	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162995		162995	
Clients douteux ou litigieux	76165	76165		
Autres créances clients	98638	98638		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	288	288		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000	1000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14743	14743		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3000	3000		
Charges constatées d’avance	9611	9611		
TOTAL ETAT DES CREANCES	366440	203445	162995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	216	216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	268823		268823	
Fournisseurs et comptes rattachés	100532	100532		
Personnel et comptes rattachés	205029	205029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206224	206224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164	164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51916	51916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	332502		332502	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6178	6178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1171583	570258	601325	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel