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BILAN OMERIS RESIDENCE PART DIEU 2017 Siren 390364750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13513	13513		
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	198301	198301		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	488288	369237	119051	144335
Autres immobilisations corporelles	2169225	997844	1171382	440805
Immobilisations en cours				667398
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	514842		514842	514842
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161159		161159	160464
TOTAL (I)	3550328	1578894	1971433	1932844
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2667		2667	1636
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	159911	64216	95695	73235
Autres créances	28101		28101	152939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106859		106859	81991
Charges constatées d’avance	9656		9656	3927
TOTAL (II)	307194	64216	242978	313727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3857521	1643110	2214411	2246572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1579		1579	
Report à nouveau	224598		132986	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	358248		343612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	628425		522177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82300		178926	
Provisions pour charges	150000			
TOTAL (III)	232300		178926	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206		319	
Emprunts et dettes financières divers (4)	743428		803518	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164033		358758	
Dettes fiscales et sociales	438013		378727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2067	
Autres dettes	8006			
Produits constatés d’avance (2)			2079	
TOTAL (IV)	1353686		1545469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2214411		2246572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1092026		1291638	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4954673		4954673	4815395
Chiffres d’affaires nets	4954673		4954673	4815395
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37261	51127
Autres produits			60	19
Total des produits d’exploitation (I)			4991994	4866542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32799	31270
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1031	3355
Autres achats et charges externes			1847484	1840634
Impôts, taxes et versements assimilés			163581	197107
Salaires et traitements			1799034	1794971
Charges sociales			649660	632936
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203505	115521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9219	7930
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150000	
Autres charges			769	995
Total des charges d’exploitation (II) 			4855020	4624719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136974	241823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			108408	108408
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108408	108408
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10727	8575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10727	8575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97681	99833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234655	341656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	205483		7010	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3866	
Reprises sur provisions et transferts de charges	96626			
Total des produits exceptionnels (VII)	302109		10876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45631			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45631		7817	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	256478		3060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49847			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83038		1103	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5402511		4985826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5044263		4642214	
BENEFICE OU PERTE	358248		343612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33609		51127	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18513		
Total Immobilisations corporelles		2614414		908797
Total Immobilisations financières		675306		695
Total Général		3308234		909492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18513
Virement postes immobilisations corporelles en cours		667398		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		667398		2855814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				676001
Total Général		667398		3550328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13513			13513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1361876	203505		1565381
AMORTISSEMENTS Total Général	1375390	203505		1578894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				150000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82300
Total Provisions pour risques et charges	178926	150000	96626	232300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58648	9219	3652	64216
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58648	9219	3652	64216
TOTAL GENERAL	237574	159219	100278	296516
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		159219	3652	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			96626	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161159			
Clients douteux ou litigieux	72974			
Autres créances clients	86937			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	533			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2470			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21636			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3462			
Charges constatées d’avance	9656			
TOTAL ETAT DES CREANCES	358827	197668	161159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	206	206		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	261660	-1	261660	
Fournisseurs et comptes rattachés	164033	164033		
Personnel et comptes rattachés	195193	195193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191979	191979		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62	62		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50778	50778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	481768	481768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8006	8006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1353686	1092026	261660	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel