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BILAN OMERIS RESIDENCE PART DIEU 2016 Siren 390364750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13513	13513		
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	198301	198301		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	474349	330015	144335	184134
Autres immobilisations corporelles	1274366	833561	440805	486763
Immobilisations en cours	667398		667398	230996
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	514842		514842	514842
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160464		160464	161119
TOTAL (I)	3308234	1375390	1932844	1582854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1636		1636	4991
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131883	58648	73235	52059
Autres créances	152939		152939	93136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81991		81991	124180
Charges constatées d’avance	3927		3927	12972
TOTAL (II)	372376	58648	313727	287338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3680610	1434038	2246572	1870192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1579		1579	
Report à nouveau	132986		132160	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	343612		103326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	522177		281065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	178926		178926	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	178926		178926	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	319		323	
Emprunts et dettes financières divers (4)	803518		551982	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358758		441670	
Dettes fiscales et sociales	378727		388299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2067			
Autres dettes			20244	
Produits constatés d’avance (2)	2079		7684	
TOTAL (IV)	1545469		1410202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2246572		1870192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1291638		1172058	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			323	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4815395		4815395	4698976
Chiffres d’affaires nets	4815395		4815395	4698976
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51127	48954
Autres produits			19	48
Total des produits d’exploitation (I)			4866542	4747977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31270	32008
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3355	-291
Autres achats et charges externes			1840634	1962798
Impôts, taxes et versements assimilés			197107	187431
Salaires et traitements			1794971	1781951
Charges sociales			632936	612394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115521	102647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7930	22845
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				53926
Autres charges			995	2277
Total des charges d’exploitation (II) 			4624719	4757988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241823	-10011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			108408	108408
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				165
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108408	108573
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8575	1608
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8575	1608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99833	106965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			341656	96954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7010		4223	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3866		7284	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10876		11507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7817		5136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7817		5136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3060		6371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1103			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4985826		4868057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4642214		4764732	
BENEFICE OU PERTE	343612		103326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51127		48954	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18513		
Total Immobilisations corporelles		2148249		466165
Total Immobilisations financières		675961		
Total Général		2842723		466165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18513
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2614414
Prêts et immobilisations financières			655	
Total Immobilisations financières			655	675306
Total Général			654	3308234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13513			13513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1246355	115520		1361876
AMORTISSEMENTS Total Général	1259869	115520		1375390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				178926
Total Provisions pour risques et charges	178926			178926
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50719	7930		58648
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50719	7930		58648
TOTAL GENERAL	229645	7930		237574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7930		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160464			
Clients douteux ou litigieux	58021			
Autres créances clients	73862			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	144133			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2218			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6578			
Charges constatées d’avance	3927			
TOTAL ETAT DES CREANCES	449213	288749	160464	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	319	319		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	253831		253831	
Fournisseurs et comptes rattachés	358758	358758		
Personnel et comptes rattachés	147411	147411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177797	177797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	887	887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52631	52631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2067	2067		
Groupe et associés	549688	549688		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2079	2079		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1545469	1291638	253831	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel