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BILAN NATURE & PLEIN AIR 2021 Siren 390336410				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4304	4304		
Fonds commercial	1276515		1276515	1276515
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58620	55672	2948	3848
Constructions	803394	544592	258802	292011
Installations techniques, matériel et outillage industriels	769978	746537	23441	27491
Autres immobilisations corporelles	2735824	2079798	656025	831618
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	218135	138956	79179	218135
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2550		2550	1050
Autres immobilisations financières	8612		8612	8612
TOTAL (I)	5877935	3569860	2308075	2659283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6148241	252759	5895481	5774573
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1447824	20965	1426858	945151
Autres créances	882497		882497	979777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217516		217516	447877
Charges constatées d’avance	54411		54411	33928
TOTAL (II)	8750490	273724	8476765	8181308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14628426	3843585	10784840	10840591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	130755		130755	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1940000		1940000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	338100		338100	
Report à nouveau	-2446853		-2282459	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	330805		-164393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	342807		12002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	111000			
Provisions pour charges	380666		393256	
TOTAL (III)	491666		393256	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4900000		5400000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3887915		3756532	
Dettes fiscales et sociales	1097479		1216550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12389		15420	
Autres dettes	52584		46832	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9950368		10435334	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10784841		10840592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9950368		10435334	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21313182		21313182	18821723
Production vendue biens				
Production vendue services	545748		545748	516010
Chiffres d’affaires nets	21858930		21858930	19337733
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122556	99750
Autres produits			1467	672
Total des produits d’exploitation (I)			21982954	19438157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13327626	10856452
Variation de stock (marchandises)			-74070	897808
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3337627	3051327
Impôts, taxes et versements assimilés			588908	647149
Salaires et traitements			3054561	2866932
Charges sociales			783732	811971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249319	266113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5543	25525
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21000	1627
Autres charges			138305	140970
Total des charges d’exploitation (II) 			21432596	19565878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			550357	-127720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1840	1657
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				165
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1840	1822
Dotations financières sur amortissements et provisions			138956	
Intérêts et charges assimilées			29136	38144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			168092	38144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-166252	-36321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			384105	-164042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53196		62966	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3210			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56407		62966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17497		77562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2210		1838	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109708		79401	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53300		-16435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-16084	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22041201		19502946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21710396		19667339	
BENEFICE OU PERTE	330805		-164393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1280820		
Total Immobilisations corporelles		4334471		37777
Total Immobilisations financières		227798		1500
Total Général		5843088		39277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1280820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4429	4367818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				229298
Total Général			4429	5877936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4304			4304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3179500	249319	2219	3426601
AMORTISSEMENTS Total Général	3183804	249319	2219	3430905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				345562
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				146104
Total Provisions pour risques et charges	393256	111000	12590	491666
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				138956
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	299597	5543	52381	252759
Sur comptes clients	22883		1918	20966
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	322480	144499	54299	412681
TOTAL GENERAL	715736	255499	66889	904347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26543	66889	
                                             - Financières		138956		
                                            - Exceptionnelles		90000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2550		2550	
Autres immobilisations financières	8612		8612	
Clients douteux ou litigieux	32518	32518		
Autres créances clients	1415306	1415306		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	341571	341571		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	80272	80272		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	453943	453943		
Charges constatées d’avance	54411	54411		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2389584	2378422	11162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3887915	3887915		
Personnel et comptes rattachés	482470	482470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256241	256241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183061	183061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	175707	175707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12389	12389		
Groupe et associés	4900000	4900000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52584	52584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9950368	9950368		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	442589			
Location, charges locatives et de copropriété	957633			
Personnel extérieur à l’entreprise	561657			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1375749			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3337627			
Taxe professionnelle	196048			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	392860			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	588908			
Montant de la TVA. collectée	3245784			
Total TVA. déductible sur biens et services	2664531			
Effectif moyen du personnel	116			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	116