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BILAN NATURE & PLEIN AIR 2020 Siren 390336410				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4304	4304		
Fonds commercial	1276515		1276515	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58620	54772	3848	
Constructions	782814	490802	292011	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	761286	733795	27491	
Autres immobilisations corporelles	2731748	1900129	831618	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	218135		218135	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1050		1050	
Autres immobilisations financières	8612		8612	
TOTAL (I)	5843088	3183804	2659283	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6074171	299597	5774573	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	968034	22883	945151	
Autres créances	979777		979777	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	447877		447877	
Charges constatées d’avance	33928		33928	
TOTAL (II)	8503788	322480	8181308	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14346876	3506284	10840591	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	130755			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1940000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	338100			
Report à nouveau	-2282459			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-164393			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12002			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	393256			
TOTAL (III)	393256			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5400000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3756532			
Dettes fiscales et sociales	1216550			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15420			
Autres dettes	46832			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10435334			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10840592			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10435334			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18821723		18821723	
Production vendue biens				
Production vendue services	516011		516011	
Chiffres d’affaires nets	19337734		19337734	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99751	
Autres produits			673	
Total des produits d’exploitation (I)			19438157	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10856452	
Variation de stock (marchandises)			897808	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3051328	
Impôts, taxes et versements assimilés			647150	
Salaires et traitements			2866933	
Charges sociales			811972	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266113	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25525	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1627	
Autres charges			140971	
Total des charges d’exploitation (II) 			19565878	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-127720	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1657	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1822	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38144	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38144	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36321	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-164042	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62966			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62966			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77562			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1839			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79401			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16435			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16084			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19502946			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19667340			
BENEFICE OU PERTE	-164393			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12483			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	133451			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1280820		
Total Immobilisations corporelles		4392091		42088
Total Immobilisations financières		157379		198450
Total Général		5830290		240538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1280820
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4640		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4640	95068	4334471
Prêts et immobilisations financières			10000	
Total Immobilisations financières			128031	227798
Total Général		4640	223099	5843088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4304			4304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3006616	266113	93229	3179500
AMORTISSEMENTS Total Général	3010920	266113	93229	3183804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				358150
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35106
Total Provisions pour risques et charges	393713	1627	2084	393256
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	357337	25525	83265	299597
Sur comptes clients	24802		1919	22883
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	382140	25525	85184	322480
TOTAL GENERAL	775853	27152	87268	715736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27152	87268	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1050		1050	
Autres immobilisations financières	8612		8612	
Clients douteux ou litigieux	30590	30590		
Autres créances clients	937445	937445		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1560	1560		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	403512	403512		
Autres impôts, taxes versements assimilés	28483	28483		
Divers				
Groupe et associés	119973	119973		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	426250	426250		
Charges constatées d’avance	33928	33928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1991403	1981741	9662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3756532	3756532		
Personnel et comptes rattachés	411188	411188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	535840	535840		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93425	93425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	176096	176096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15420	15420		
Groupe et associés	5400000	5400000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46832	46832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10435334	10435334		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	222934			
Location, charges locatives et de copropriété	916267			
Personnel extérieur à l’entreprise	603817			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1308309			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3051328			
Taxe professionnelle	203533			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	443617			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	647150			
Montant de la TVA. collectée	2887076			
Total TVA. déductible sur biens et services	2093938			
Effectif moyen du personnel	116			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	116