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BILAN NATURE & PLEIN AIR 2017 Siren 390336410				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4304	4304		
Fonds commercial	1276516		1276516	1276516
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58620	49999	8622	961706
Constructions	640726	337739	302987	1058759
Installations techniques, matériel et outillage industriels	797476	720016	77460	92265
Autres immobilisations corporelles	2293306	1463888	829418	874426
Immobilisations en cours	217790		217790	1500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	368207		368207	368207
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1050		1050	1050
Autres immobilisations financières	18963		18963	20207
TOTAL (I)	5676958	2575946	3101012	4654636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				3595
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7659376	528677	7130699	7226227
Avances et acomptes versés sur commandes	14		14	400
Clients et comptes rattachés	742103	23380	718722	244837
Autres créances	1786970		1786970	1577291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	611840		611840	388898
Charges constatées d’avance	47896		47896	66292
TOTAL (II)	10848198	552058	10296141	9507540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16525157	3128003	13397153	14162176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	130755		130755	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1940000		1940000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	338100		338100	
Report à nouveau	-363547		-408971	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41308		45424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2136617		2095308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	355790		403015	
TOTAL (III)	355790		403015	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			378012	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6267049		7565000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2949856		2287392	
Dettes fiscales et sociales	1557540		1264637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25620		89940	
Autres dettes	104682		78872	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10904746		11663852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13397153		14162176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10904746		11663852	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10862	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17726859		17726859	17714188
Production vendue biens				
Production vendue services	96877		96877	66104
Chiffres d’affaires nets	17823736		17823736	17780291
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			244039	429500
Autres produits			172	505
Total des produits d’exploitation (I)			18067946	18210296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10460196	11111088
Variation de stock (marchandises)			168848	-218897
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3445	11944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5432	4409
Autres achats et charges externes			2544010	2505260
Impôts, taxes et versements assimilés			659008	604540
Salaires et traitements			2915682	3002403
Charges sociales			1214558	1316267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			365411	400949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79613	1442
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25872
Autres charges			191632	199470
Total des charges d’exploitation (II) 			18607837	18964748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-539890	-754452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			671	132373
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9216	10569
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			145197	32281
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			154412	42850
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37443	57789
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37443	57789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			116970	-14938
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-422250	-637018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50236		50689	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2154496		1287123	
Reprises sur provisions et transferts de charges	200			
Total des produits exceptionnels (VII)	2204932		1337812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17155		36853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1724218		571078	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1741374		607931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	463558		729881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			47439	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20427962		19723331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20386653		19677906	
BENEFICE OU PERTE	41308		45424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33351		39310	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	189386		191662	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1280820		
Total Immobilisations corporelles		7911362		537251
Total Immobilisations financières		389464		10005
Total Général		9581646		547256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1280820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4440695	4007918
Prêts et immobilisations financières			11250	
Total Immobilisations financières			11250	388219
Total Général			4451945	5676957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4304			4304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4922707	365410	2716476	2571641
AMORTISSEMENTS Total Général	4927011	365410	2716476	2575945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				318185
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37605
Total Provisions pour risques et charges	403015		47226	355790
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	603833	79613	154769	528677
Sur comptes clients	32073		8693	23380
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	635907	79613	163462	552058
TOTAL GENERAL	1038922	79613	210688	907848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79613	210688	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1050	1050		
Autres immobilisations financières	18963	18963		
Clients douteux ou litigieux	38759			
Autres créances clients	703344			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6291			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	460480			
T. V. A.	231006			
Autres impôts, taxes versements assimilés	100009			
Divers				
Groupe et associés	314637			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	674547			
Charges constatées d’avance	47896			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2596981	2596981		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2949856	2949856		
Personnel et comptes rattachés	424147	424147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	701206	701206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	202782	202782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	229406	229406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25620	25620		
Groupe et associés	6267049	6267049		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104682	104682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10904746	10904746		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	861			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	367858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	588		1569	
Location, charges locatives et de copropriété	804170		835348	
Personnel extérieur à l’entreprise	367057		387622	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24891		42660	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1347305		1238061	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2544010		2505260	
Taxe professionnelle	207967		166668	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	451041		437872	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	659008		604540	
Montant de la TVA. collectée	2923865		2936008	
Total TVA. déductible sur biens et services	2354722		2401839	
Effectif moyen du personnel	125		125	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	125		125