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BILAN MB & CM 2018 Siren 390328425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	48259	48259		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	181493	166433	15060	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64304	58931	5373	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10260		10260	
Créances rattachées à des participations	806793		806793	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25622		25622	
TOTAL (I)	1136732	273623	863109	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	34127		34127	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29740		29740	
Charges constatées d’avance	192		192	
TOTAL (II)	64059		64059	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1200791	273623	927168	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	291649			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1160			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336810			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	524502			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1800			
Dettes fiscales et sociales	35256			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28800			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	590358			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	927168			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	65856			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	56000		56000	
Chiffres d’affaires nets	56000		56000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			56000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14808	
Impôts, taxes et versements assimilés			2108	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4740	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34378	
Total des charges d’exploitation (II) 			56034	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12268	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12268	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8197	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8197	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4070	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4037	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3847			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3997			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8003			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10879			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80268			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79107			
BENEFICE OU PERTE	1160			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48259		
Total Immobilisations corporelles		242577		7144
Total Immobilisations financières		940408		
Total Général		1231244		7144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48259
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3924	245797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			97732	842676
Total Général			101656	1136732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48259			48259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220700	4740	76	225364
AMORTISSEMENTS Total Général	268959	4740	76	273623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	806793		806793	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25622		25622	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28282	28282		
T. V. A.	5151	5151		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	694	694		
Charges constatées d’avance	192	192		
TOTAL ETAT DES CREANCES	866735	34319	832416	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1800	1800		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24617	24617		
T.V.A.	4455	4455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6184	6184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	524502		524502	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28800	28800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	590358	65856	524502	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13478			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-15532			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16862			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14808			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2108			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2108			
Montant de la TVA. collectée	11200			
Total TVA. déductible sur biens et services	2309			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel