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BILAN LE ROC RESTAURATION 2017 Siren 390385771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45021	39280	5740	
Fonds commercial	152449		152449	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3992	1591	2401	
Constructions	43889	8863	35026	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	261064	197407	63657	
Autres immobilisations corporelles	618526	363635	254891	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	400		400	
Autres immobilisations financières	62		62	
TOTAL (I)	1125403	610777	514626	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22524		22524	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1429		1429	
Autres créances	71093		71093	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9643		9643	
Disponibilités	365343		365343	
Charges constatées d’avance	6913		6913	
TOTAL (II)	476945		476945	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1602348	610777	991571	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4908			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	309169			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23503			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	375692			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	275954			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2720			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187219			
Dettes fiscales et sociales	149460			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	526			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	615879			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	991571			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2240023		2240023	
Production vendue biens	2646		2646	
Production vendue services	883		883	
Chiffres d’affaires nets	2243552		2243552	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14133	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6749	
Autres produits			372	
Total des produits d’exploitation (I)			2264806	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			635525	
Variation de stock (marchandises)			-944	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			714652	
Impôts, taxes et versements assimilés			23157	
Salaires et traitements			513071	
Charges sociales			117808	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112894	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114603	
Total des charges d’exploitation (II) 			2230766	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34040	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9779	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9779	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9779	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24261	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	788			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	788			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4213			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4213			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3425			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2265594			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2242091			
BENEFICE OU PERTE	23503			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6749			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29787			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	111965			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196029		4690
Total Immobilisations corporelles		925627		30757
Total Immobilisations financières		1912		3800
Total Général		1123568		39247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3249	197470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28913	927472
Prêts et immobilisations financières			5250	
Total Immobilisations financières			5250	462
Total Général			37412	1125403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41132	1398	3249	39280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	484701	111496	24700	571497
AMORTISSEMENTS Total Général	525833	112894	27949	610777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400		400	
Autres immobilisations financières	62		62	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1429	1429		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12035	12035		
T. V. A.	18068	18068		
Autres impôts, taxes versements assimilés	29418	29418		
Divers	150	150		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11423	11423		
Charges constatées d’avance	6913	6913		
TOTAL ETAT DES CREANCES	79897	79435	462	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	275954	94732	181222	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187219	187219		
Personnel et comptes rattachés	97172	97172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41132	41132		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2856	2856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8300	8300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2720	2720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	526	526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	615879	434658	181222	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91936			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8115			
Location, charges locatives et de copropriété	279845			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	84816			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	341876			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	714652			
Taxe professionnelle	7612			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15546			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23157			
Montant de la TVA. collectée	220075			
Total TVA. déductible sur biens et services	217652			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19