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BILAN LE ROC RESTAURATION 2015 Siren 390385771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43580	39884	3696	
Fonds commercial	152449		152449	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3992	793	3200	
Constructions	43889	4474	39415	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	272381	184115	88267	
Autres immobilisations corporelles	610459	219467	390991	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1900		1900	
Autres immobilisations financières	62		62	
TOTAL (I)	1128712	448732	679979	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22672		22672	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34		34	
Autres créances	49028		49028	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9643		9643	
Disponibilités	293146		293146	
Charges constatées d’avance	7312		7312	
TOTAL (II)	381835		381835	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1510547	448732	1061814	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4908			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	165359			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77790			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	286170			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	457111			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2925			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141959			
Dettes fiscales et sociales	172809			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	817			
Produits constatés d’avance (2)	23			
TOTAL (IV)	775644			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1061814			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	407755			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2373910		2373910	
Production vendue biens				
Production vendue services	1697		1697	
Chiffres d’affaires nets	2375607		2375607	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25280	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17309	
Autres produits			2689	
Total des produits d’exploitation (I)			2420885	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			682039	
Variation de stock (marchandises)			1832	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			720821	
Impôts, taxes et versements assimilés			23363	
Salaires et traitements			500544	
Charges sociales			153650	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107238	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			123340	
Total des charges d’exploitation (II) 			2312828	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108057	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			587	
Total des produits financiers (V)			587	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15127	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1043	
Total des charges financières (VI)			16170	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15583	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92474	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14684			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2421472			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2343681			
BENEFICE OU PERTE	77790			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17118			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	56377			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	118877			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200583		
Total Immobilisations corporelles		962125		8862
Total Immobilisations financières		62		3000
Total Général		1162770		11862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4554	196029
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40266	930721
Prêts et immobilisations financières			1100	
Total Immobilisations financières			1100	1962
Total Général			45920	1128712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43123	1315	4554	39884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	340812	105923	37886	408849
AMORTISSEMENTS Total Général	383935	107238	42440	448732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1900			
Autres immobilisations financières	62			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20091			
Autres impôts, taxes versements assimilés	25433			
Divers	520			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2984			
Charges constatées d’avance	7312			
TOTAL ETAT DES CREANCES	58336	56374	1962	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	457111	89222	367889	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141959	141959		
Personnel et comptes rattachés	92625	92625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60851	60851		
Impôts sur les bénéfices	10228	10228		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9106	9106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2925	2925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	817	817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23	23		
TOTAL – ETAT DES DETTES	775644	407755	367889	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86588			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	153393			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6635			
Location, charges locatives et de copropriété	295584			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76092			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	342510			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	720821			
Taxe professionnelle	6857			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16506			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23363			
Montant de la TVA. collectée	238220			
Total TVA. déductible sur biens et services	230073			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel