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BILAN LE PETIT DRU-HOTEL CLUB 2021 Siren 390365559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33166	33166		733
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30571	15555	15016	15016
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24401		24401	24401
Constructions	8085976	4954868	3131108	3435769
Installations techniques, matériel et outillage industriels	439213	414278	24935	45492
Autres immobilisations corporelles	348765	315275	33490	49367
Immobilisations en cours				45238
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5273		5273	5273
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	8967515	5733142	3234373	3621439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15485		15485	16163
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				55667
Clients et comptes rattachés	26904	5160	21744	97762
Autres créances	163056		163056	34089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	282662		282662	282662
Disponibilités	541512		541512	552260
Charges constatées d’avance	22374		22374	23363
TOTAL (II)	1051993	5160	1046833	1061966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10019509	5738302	4281207	4683405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	605400		605400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60540		60540	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9884		9884	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1327252		1316661	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-202074		10591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1801002		2003076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1870194		2024916	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32754		32754	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	178365		118386	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86371		63513	
Dettes fiscales et sociales	130120		212517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			54285	
Autres dettes	182400		173959	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2480204		2680329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4281207		4683405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	641671		740215	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	252		228	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	550526		550526	2206777
Chiffres d’affaires nets	550526		550526	2206777
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			498282	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9886	19197
Autres produits			1170	17
Total des produits d’exploitation (I)			1059864	2225991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84975	303344
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			678	-1480
Autres achats et charges externes			289616	519775
Impôts, taxes et versements assimilés			32845	65935
Salaires et traitements			275644	579339
Charges sociales			114284	250604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			428542	456331
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6530	7577
Total des charges d’exploitation (II) 			1233116	2181425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-173253	44566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				340
Autres intérêts et produits assimilés			2326	2681
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2326	3021
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33611	34938
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33611	34938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31285	-31916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-204538	12649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2464		387	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2464		387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2464		387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1064653		2229399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1266727		2218808	
BENEFICE OU PERTE	-202074		10591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9886		19197	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6530		7577	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63737		
Total Immobilisations corporelles		8856879		86713
Total Immobilisations financières		5423		
Total Général		8926039		86713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63737
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		45238		8898355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5423
Total Général		45238		8967515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47987	733		48721
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5256612	427809		5684421
AMORTISSEMENTS Total Général	5304600	428542		5733142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5160			5160
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5160			5160
TOTAL GENERAL	5160			5160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
Clients douteux ou litigieux	6307	6307		
Autres créances clients	20598	20598		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3864	3864		
T. V. A.	9747	9747		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	146963	146963		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2482	2482		
Charges constatées d’avance	22374	22374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	212485	212335	150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	252	252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1869942	209774	791788	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86371	86371		
Personnel et comptes rattachés	25008	25008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46600	46600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19491	19491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39021	39021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32754	32754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	182400	182400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2301839	641671	791788	868380
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154776			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel