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BILAN LE PETIT DRU-HOTEL CLUB 2017 Siren 390365559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20598	11045	9553	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29010	13994	15016	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24400		24400	
Constructions	6806593	3496863	3309730	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	436176	372909	63267	
Autres immobilisations corporelles	311540	240407	71133	
Immobilisations en cours	122372		122372	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5273		5273	
Prêts				
Autres immobilisations financières	225		225	
TOTAL (I)	7756191	4135219	3620972	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10668		10668	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23630		23630	
Clients et comptes rattachés	114480	7008	107471	
Autres créances	252819		252819	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	605230		605230	
Disponibilités	225838		225838	
Charges constatées d’avance	33655		33655	
TOTAL (II)	1266322	7008	1259314	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9022514	4142227	4880286	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	605400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60540			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9884			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1263488			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41885			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1897426			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2280076			
Emprunts et dettes financières divers (4)	45470			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	101722			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183288			
Dettes fiscales et sociales	237042			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	135258			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2982859			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4880286			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	767195			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	373			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35		35	
Production vendue biens				
Production vendue services	2430450		2430450	
Chiffres d’affaires nets	2430486		2430486	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25285	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2455771	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			122	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			464151	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3034	
Autres achats et charges externes			508379	
Impôts, taxes et versements assimilés			80070	
Salaires et traitements			754043	
Charges sociales			306787	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			362390	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13869	
Total des charges d’exploitation (II) 			2486779	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31008	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1380	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1380	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29688	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29688	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28308	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59316	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	245			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	745			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-745			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18176			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2457152			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2499037			
BENEFICE OU PERTE	-41885			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19297			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13830			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37845		
Total Immobilisations corporelles		7257344		
Total Immobilisations financières		5498		
Total Général		7300687		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7701084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5498
Total Général				7756192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21610	3430		25040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4577341	358960	826122	4110180
AMORTISSEMENTS Total Général	4598951	362390	826122	4135219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114480			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	252820			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33656			
TOTAL ETAT DES CREANCES	401181	400956	225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	374	374		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2279703	165761	609977	
Emprunts et dettes financières divers	717	717		
Fournisseurs et comptes rattachés	183289	183289		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	237042	237042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180012	180012		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2881137	767195	609977	1503965
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166330			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel