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BILAN KAREILLIS 2016 Siren 390359016				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1528141		1528141	1528141
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	728891	419983	308908	25193
Autres immobilisations corporelles	1804564	1056519	748045	688044
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	369		369	367
Prêts				
Autres immobilisations financières	14291		14291	14442
TOTAL (I)	4076256	1476502	2599754	2256187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1244003		1244003	1108411
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128057	1014	127043	87347
Autres créances	778858		778858	392547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	317531		317531	9150
Disponibilités	366164		366164	286383
Charges constatées d’avance	39715		39715	35901
TOTAL (II)	2874330	1014	2873316	1919738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6950585	1477516	5473070	4175925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	173520		173520	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	90238			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1609719		1539612	
Report à nouveau			69154	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	566038		451191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	98379		94604	
TOTAL (I)	2889895		2680082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48338		48338	
Provisions pour charges	1410		705	
TOTAL (III)	49748		49043	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	626603		460867	
Emprunts et dettes financières divers (4)	549917		10151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	241			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	999914		465161	
Dettes fiscales et sociales	350508		509201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1418			
Autres dettes	2257		1420	
Produits constatés d’avance (2)	2566			
TOTAL (IV)	2533427		1446801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5473070		4175925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18124236		18124236	19447509
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	18477121		18477121	19862686
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35787	29666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			480714	34941
Total des produits d’exploitation (I)			18993622	19927293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15290724	16059222
Variation de stock (marchandises)			-135592	146262
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25867	32060
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1134
Autres achats et charges externes			1139781	1069385
Impôts, taxes et versements assimilés			196424	178406
Salaires et traitements			1205344	1305224
Charges sociales			274267	317153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1806	11021
Total des charges d’exploitation (II) 			18158652	19305604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			834971	621690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33802	32081
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7367	7552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26435	24529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			861405	646219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11193			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66471		36030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55279		-36030	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	240088		158998	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19038617		19959374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18472578		19508184	
BENEFICE OU PERTE	566038		451191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2251237		553512
Total Immobilisations financières		14809		2
Total Général		3794186		553514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			271294	2533455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150	14660
Total Général			271445	4076256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1538000	158312	219810	1476502
AMORTISSEMENTS Total Général	1538000	158312	219810	1476502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				98379
Total Provisions réglementées	94604	14912	11137	98379
Provisions pour litiges				48338
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1410
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49043	705		49748
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	143647	15617	11137	148127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		705		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14912	11137	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14291			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128057			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	778859			
Charges constatées d’avance	39715			
TOTAL ETAT DES CREANCES	960923	946631	14291	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	682	682		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	625921	172764	339349	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	999917	999917		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1418	1418		
Groupe et associés	549917	549917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2257	2257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2566	2566		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2533186	2080029	339349	113808
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	253173			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	81			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	81