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BILAN IKOSOFT 2016 Siren 390377950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2515020	1656628	858392	463428
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				10600
Terrains				
Constructions	5204	194	5010	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	485472	161920	323553	360969
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13699	63	13636	13636
Créances rattachées à des participations	52917	52917		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71366		71366	38572
TOTAL (I)	3143679	1871722	1271957	887205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30057		30057	27439
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1133002	39061	1093940	906518
Autres créances	191236		191236	125416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	690241		690241	331732
Charges constatées d’avance	63622		63622	54338
TOTAL (II)	2108157	39061	2069096	1445443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5251836	1910783	3341053	2332648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	245870		245870	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20918		20918	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24587		24587	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	531861		420166	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55936		111694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	879171		823235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91956		11	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	91956		11	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	968149		238143	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1946		382	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176701		164857	
Dettes fiscales et sociales	298049		270819	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17996		1680	
Produits constatés d’avance (2)	907086		833520	
TOTAL (IV)	2369926		1509402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3341053		2332648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1453191		1321253	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1866646		648374
Total Immobilisations corporelles		508840		22877
Total Immobilisations financières		100258		45411
Total Général		2475745		716661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2515020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41040	490676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7687		137982
Total Général		7687	41040	3143679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1392619	264009		1656628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147871	55283	41040	162114
AMORTISSEMENTS Total Général	1540490	319292	41040	1818742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1956
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11	91956	11	91956
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				63
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51835	8093	20866	39061
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99885	13023	20866	92042
TOTAL GENERAL	99896	104979	20877	183998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8093	20867	
                                             - Financières		6886	11	
                                            - Exceptionnelles		90000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	52917			
Prêts				
Autres immobilisations financières	71366			
Clients douteux ou litigieux	40480			
Autres créances clients	1092522			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	175328			
T. V. A.	13403			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	705			
Charges constatées d’avance	63622			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1512142	1387859	124283	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	968149	51414	721735	
Emprunts et dettes financières divers	1912	1912		
Fournisseurs et comptes rattachés	176701	176701		
Personnel et comptes rattachés	91825	91825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118698	118698		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43299	43299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44227	44227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34	34		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17996	17996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	907086	907086		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2369926	1453191	721735	195000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	780000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49994			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel