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BILAN GARAGE GONTARD-ROMANAT 2016 Siren 390335016				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	93756		93756	93756
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58599	55178	3420	1119
Autres immobilisations corporelles	42910	38498	4412	5298
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	367		367	367
TOTAL (I)	195632	93676	101956	100540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	120903	2919	117984	131478
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39607	76	39531	29866
Autres créances	28589		28589	12424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18461		18461	15559
Charges constatées d’avance	4757		4757	19951
TOTAL (II)	212316	2995	209321	209278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	407948	96671	311277	309818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	41923		41923	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4192		4192	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118325		118325	
Report à nouveau	-29316			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34945		-29316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170069		135124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34565		71592	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70203		48764	
Dettes fiscales et sociales	36440		54044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			294	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	141208		174694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	311277		309818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132027		156514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	605520		605520	533264
Production vendue biens				
Production vendue services	123461		123461	192234
Chiffres d’affaires nets	728981		728981	725498
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1978	2240
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			879	2075
Autres produits			49	43
Total des produits d’exploitation (I)			731886	729856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			440639	308973
Variation de stock (marchandises)			10776	50455
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124448	154885
Impôts, taxes et versements assimilés			4215	4931
Salaires et traitements			83552	109590
Charges sociales			27050	36955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1484	2643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2995	200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1392	201
Total des charges d’exploitation (II) 			696551	668833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35336	61023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			459	5907
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			459	5907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-459	-5901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34876	55122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	536		269	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	536		269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	361		77127	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2512	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	468		79684	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69		-79415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			5823	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	732423		730132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	697478		759448	
BENEFICE OU PERTE	34945		-29316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1030	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93756		
Total Immobilisations corporelles		103617		2900
Total Immobilisations financières		367		
Total Général		197740		2900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5008	101509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				367
Total Général			5008	195632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97200	1484	5008	93676
AMORTISSEMENTS Total Général	97200	1484	5008	93676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	200	2919	200	2919
Sur comptes clients	679	76	679	76
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	879	2995	879	2995
TOTAL GENERAL	879	2995	879	2995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2995	879	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	367			
Clients douteux ou litigieux	91			
Autres créances clients	39516			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5457			
T. V. A.	1793			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21339			
Charges constatées d’avance	4757			
TOTAL ETAT DES CREANCES	73320	72953	367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126	126		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34439	25258	9181	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70203	70203		
Personnel et comptes rattachés	13569	13569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15460	15460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6341	6341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1070	1070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	141208	132027	9181	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37071			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18614		33057	
Location, charges locatives et de copropriété	54604		58450	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5248		14773	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45982		48605	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	124448		154885	
Taxe professionnelle	2505		2217	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1710		2714	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4215		4931	
Montant de la TVA. collectée	137329		139468	
Total TVA. déductible sur biens et services	102868		96593	
Effectif moyen du personnel	3		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		5